The Hindu Business Line :Monday , January 31,2011

OPEN END MUTUAL FUNDS
Funds	Nav
AIG GLOBAL INVESTMENT GROUP [31-JAN]
Eq Instal (D)	13.31
Eq Instal (G)	6.06
Eq (R) (D)	11.8
Eq (R) (G)	11.8
Lqd. Instal Dly. (D)	1001
Lqd. Instal (G)	1239.94
Lqd. Instal Wkly. (D)	1001
Lqd. Ret. Dly.(D)	1001
Lqd. Ret. (G)	1227.25
Lqd. Ret. Mtly (D)	1002.26
Lqd. Ret. (Q) (D)	1010.9
Lqd. Ret. Wkly. (D)	1001
Lqd. S Instal Dly. (D)	1001
Lqd. S Instal (G)	1244.11
Lqd. S Instal Wkly. (D)	1001
T Instal Dly. (D)	10.01
T Instal (G)	12.55
T Instal Mtly (D)	10.02
T Instal Wkly. (D)	10.01
T Ret. Bonus	10.94
T Ret. Dly. (D)	10.01
T Ret. (G)	12.42
T Ret. Mtly (D)	10.02
T Ret. (Q) (D)	10.1
T Ret. Wkly. (D)	10.01
T S Instal Dly. (D)	10.01
T S Instal (G)	12.6
T S Instal Mtly (D)	10.02
T S Instal Wkly. (D)	10.01
Infra. And Eco.Ref Instal (D)	8.98
Infra. And Eco.Ref Instal (G)	8.98
Infra. And Eco.Ref (R) (D)	8.81
Infra. And Eco.Ref (R) (G)	8.81
St Instal (G)	1159.35
St Instal Mtly (D)	1002.26
St Instal Wkly. (D)	1001
St Ret. Bonus	1010.17
St Ret. (G)	1198.77
St Ret. Mtly (D)	1002.21
St Ret. Wkly. (D)	1001
World Gold (D)	14.32
World Gold (G)	14.32
AXIS [31-JAN]
Eq (D)	10.64
Eq (G)	10.63
Gold Etf	1993.38
I S (D) (A) (D)	10.2
I S (D) Half Yrly	10.2
I S (D) (Q)	10
I S (G)	10.2
Lqd. Instal Dly. (D)	1000.07
Lqd. Instal (G)	1072.18
Lqd. Instal Mtly (D)	1001.35
Lqd. Instal Wkly. (D)	1002.07
Lqd. Ret. Dly. (D)	1000.06
Lqd. Ret. (G)	1053.73
Lqd. Ret. Mtly (D)	1001.32
Lqd. Ret. Wkly. (D)	1000.05
St Instal (G)	10.48
St Instal Mtly (D)	10.01
St Instal (R) (D)	10.02
St Ret. (G)	10.44
St Ret. Mtly (D)	10.03
St Ret. (R) (D)	10.05
Tax S (D)	10.88
Tax S (G)	11.87
T Adv Instal Dly. (D)	1000.08
T Adv Instal (G)	1074.03
T Adv Instal Mtly (D)	1001.85
T Adv Instal Wkly. (D)	1000.5
T Adv Ret. Dly. (D)	1000.08
T Adv Ret. (G)	1052.95
T Adv Ret. Mtly (D)	1001.36
T Adv Ret. Wkly. (D)	1000.09
Triple Adv (D)	10.01
Triple Adv (G)	10.01
BARODA PIONEER [31-JAN]
Balance (G)	28.5
Balance (D)	28.5
Elss 96	25.3
Gilt (D)	14.55
Gilt (G)	14.56
(G) (D)	28.89
(G) (G)	51.29
I (D)	15.25
I (G)	15.25
Infrastucture (D)	9.38
Infrastucture (G)	9.38
Lqd. Inst. Dly. (D)	10.01
Lqd. Inst. (G)	11.08
Lqd. Dly. (D)	10.06
Lqd. (D)	14.39
Lqd. (G)	16.8
Mip (G)	13.11
Mip Mtly (D)	12.37
Mip (Q) (D)	12.5
Psu B (G)	10.48
Psu B Mtly (D)	10.07
Psu B (Q) (D)	10.09
Psu Eq (D)	8.69
Psu Eq (G)	8.69
St B (D)	10.03
St B (G)	10.16
T Adv Instal Dly. (D)	10.01
T Adv Instal (G)	10.92
T Adv Instal Wkly. (D)	10.02
T Adv (R) Dly. (D)	10.01
T Adv (R) (G)	10.91
T Adv (R) Mtly (D)	10.01
T Adv (R) Wkly. (D)	10.01
BENCHMARK [31-JAN]
St Â€“ (D) Rein Â€“ Dly. Frequency	10
St Â€“ (D) Rein Â€“ Wkly. Frequency	10
St Â€“ (G)	10.25
Nifty Exchange Traded Sch	556.12
Nifty Junior Exchange Traded Sch ()	109.04
BHARTI AXA [31-JAN]
Eq Eco (G)	16.94
Eq Eco Bonus	16.94
Eq Eco (Q) (D)	11.26
Eq Eco (R) (D)	11.92
Eq (R) (G)	16.84
Eq (R) (Q) (D)	11.19
Eq (R) (R) (D)	11.87
Eq (R) Bonus	16.84
Focussed Infra. (G)	9.24
Focussed Infra. (Q) (D)	9.24
Focussed Infra. (R) (D)	9.24
Lqd. Instal Dly. (D)	1000
Lqd. Instal (G)	1154.62
Lqd. (R) Dly. (D)	1000
Lqd. (R) (G)	1140.49
Lqd. (R) Wkly. (D)	1000
Lqd. S Instal Dly. (D)	1000
Lqd. S Instal (G)	1158.8
Lqd. S Instal Wkly. (D)	1000.14
Lqd. Instal Mtly (D)	1001.91
Lqd. Instal Wkly. (D)	1000
(R) Return Eco (A) (D)	11.23
(R) Return Eco (G)	11.23
(R) Return Eco Mtly (D)	10.37
(R) Return Eco (Q) (D)	10.25
(R) Return (R) (A) (D)	11.18
(R) Return (R) (G)	11.18
(R) Return (R) Mtly (D)	10.02
(R) Return (R) (Q) (D)	10.2
St I Instal (G)	10.97
St I Instal Mtly (D)	10.13
St I Instal (Q) (D)	10.12
St I Instal Wkly. (D)	10.01
St I (R) (G)	10.9
St I (R) Mtly (D)	10.12
St I (R) (Q) (D)	10.21
Tax Adv Eco (D)	11.81
Tax Adv Eco (G)	21.69
Tax Adv (R) (G)	21.6
Tax Adv (R) (D)	11.77
T Adv Instal Dly. (D)	1000
T Adv Instal (G)	1162.52
T Adv Instal Mtly (D)	1002.09
T Adv Instal Wkly. (D)	1000.83
T Adv (R) (G)	1155.77
T Adv (R) Wkly. (D)	1000.62
T Advnatage (R) Dly. (D)	1000
BIRLA SUN LIFE [31-JAN]
Buy A(D)	23.03
Buy B(G)	40.43
95 A (D)	110.11
95 B(G)	303.82
Adv A (D)	83.58
Adv B (G)	154.27
Asset All. Aggr. (D)	33.64
Asset All. Aggr. (G)	33.64
Asset All. Conv. (D)	20.53
Asset All. Conv. (G)	20.53
Asset All. Moderate (D)	27.9
Asset All. Moderate (G)	27.9
Basic Indus (D) Trigger	10.92
Basic Indus A(D)	26.83
Basic Indus B(G)	97.29
Cap Prot. Ori 3 Yrs (D)	10
Cap Prot. Ori 3 Yrs (G)	11.71
Cap Prot. Ori 5 Yrs(D)	12.23
Cap Prot. Ori 5 Yrs(G)	12.23
Csh Mg Dly. (D) (Reinvt Facility)	10
Csh Mg A(Instal Dly. (D))	10
Csh Mg B(G)	23.54
Csh Mg C(Instal (G))	16.2
Csh Mg D(Wkly. (D))	10.01
Csh Mg E(Instal Wkly. (D))	10.02
Csh + Sweep (D)	10.12
Csh + Discipline Adv	10.73
Csh +Instal (G)	26.04
Csh +Instal Wkly. (D)	10.81
Csh +Instal Dly. (D)	10.8
Csh +Instal Fn (D)	10.83
Csh +Instal P Wkly. (D)	10.03
Csh +Instal P Fn (D)	10
Csh +Instal P (G)	15.49
Csh +Instal P Dly. (D)	10.02
Csh +Instal P Mtly (D)	10
Csh +Ret. (D)	16.37
Csh +Ret. (G)	25.58
Com Eq Gl Agri Ret. (D)	18.09
Com Eq Gl Agri Ret. (G)	18.09
Com Eq Gl Multi Com Ret. (D)	14.93
Com Eq Gl Multi Com Ret. (G)	14.93
Com Eq Gl Precious Metals Ret. (D)	13.99
Com Eq Gl Precious Metals Ret. (G)	13.99
(D) Yield + A (D)	13.97
(D) Yield + B (G)	81.79
Dy. B Discipline Adv (G)	11.15
Dy. B Ret. (G)	16.12
Dy. B Ret. Mtly (D)	10.47
Dy. B Ret. (Q) (D)	11.25
Enhanced Arbitrage Instal (D)	10.16
Enhanced Arbitrage Ret. (D)	10.51
Enhanced Arbitrage Ret. (G)	10.76
Eq A(D)	67.98
Eq B(G)	257.35
F M (A) 3(D)	10
F M (A) 3(G)	12.51
F M (A) 1(D)	10
F M (A) 1(G)	11.26
F M (Q) Ii(D)	10
F M (Q) Ii(G)	13.91
Fl Rate Lt Instal Dly. (D)	10
Fl Rate Lt Instal (G)	11.41
Fl Rate Lt Instal Wkly. (D)	10.01
Fl Rate Lt Ret. Dly. (D)	10.01
Fl Rate Lt Ret. (D)	10.56
Fl Rate Lt Ret. (G)	16.6
Fl Rate Lt Ret. Wkly. (D)	10.01
Fl Rate St Dly. (D)	10
Fl Rate St (D)	10.38
Fl Rate St (G)	15.92
Fl Rate St Instal (D)	10
Fl Rate St Instal Fn (D)	10
Fl Rate St Instal (G)	12.83
Fl Rate St Instal Wkly. (D)	10.01
F A (D)	15
F B (G)	31.87
Frontline Eq A (D)	22.03
Frontline Eq A (G)	86.34
Frontline Eq B (D)	13.05
Frontline Eq B (G)	13.05
Gilt +Lqd. ((A) (D))	10.74
Gilt +Lqd. (D)	10.41
Gilt +Lqd. (G)	22.17
Gilt +Pf ((A) (D))	18.41
Gilt +Pf (D)	10.12
Gilt +Pf (G)	24.57
Gilt +(R) ((A) (D))	23.71
Gilt +(R) (D)	12.16
Gilt +(R) (G)	31.67
Govt, Sec. Lt A (D)	11.54
Govt, Sec. Lt B (G)	28.16
Govt, Sec. St Instal Dly. (D)	10
Govt, Sec. St Instal A(D)	10
Govt, Sec. St Instal Wkly. (D)	10
Govt, Sec. St Ret. Dly. (D)	10
Govt, Sec. St Ret. A(D)	10.18
Govt, Sec. St Ret. B(G)	18.96
Govt, Sec. St Ret. Wkly. (D)	10
I (Discipline Adv )	10.81
I A(D)	11.72
I B(G)	35.22
I C((Q) (D))	11.24
I D(54Ea (D))	10.62
I E(54Ea (G))	35.2
I F(54Eb (D))	15.53
I G(54Eb (G))	34.98
I + (Discipline Adv )	10.91
I + (D)	11.6
I + (G)	43.27
Index A (D)	21.12
Index B (G)	54.62
Gennext (D)	12.81
Gennext (G)	22.7
Oppr A (D)	18.68
Oppr B (G)	54.86
Reforms (D)	9.6
Reforms (G)	9.6
Infra. A (D)	11.79
Infra. A (G)	16.05
Infra. B (D)	11.52
Infra. B (G)	12
International Eq A (D)	9.61
International Eq A (G)	9.61
International Eq B (D)	9.4
International Eq B (G)	9.4
Medium Term Instal Dly. (D)	10
Medium Term Instal Fn (D)	10.17
Medium Term Instal (G)	10.81
Medium Term Instal Mtly (D)	10.14
Medium Term Instal (Q) (D)	10.21
Medium Term Instal Wkly. (D)	10.02
Medium Term Ret. Fn (D)	10.17
Medium Term Ret. (G)	11.14
Medium Term Ret. Mtly (D)	10.18
Medium Term Ret. (Q) (D)	10.19
Medium Term Ret. Wkly. (D)	10.01
Midcap A (D)	21.08
Midcap A (G)	103.96
Midcap B (D)	13.12
Midcap B (G)	13.12
Mip Ii Saving 5 A (D)	11.17
Mip Ii Saving 5 B (G)	17.29
Mip Ii Saving 5 C (Payment)	17.29
Mip Ii Wlth 25 A (D)	11.22
Mip Ii Wlth 25 B (G)	17.56
Mip Ii Wlth 25 C (Payment)	17.56
Mip A (D)	11.24
Mip B (Payment)	26.05
Mip C (G)	26.05
Mnc A (D)	81.03
Mnc B (G)	200.52
Mtly I A(D)	11.26
Mtly I B(G)	35.96
Mtly I C((Q) (D))	11.76
N Millenium A(D)	13.37
N Millenium B(G)	20.48
Relief 96 (D)	81.79
Relief 96 (G)	11.04
Sav Discipline Adv	10.78
Sav Instl Fn (D)	10.88
Sav Instl Mtly (D)	10.28
Sav Instl Dly. (D)	10.01
Sav Instl Wkly. (D)	10.01
Sav Instal (G)	18.4
Sav Ret. Mtly (D)	10.26
Sav Ret. Wkly. (D)	10.01
Sav Ret. Dly. (D)	10.01
Sav Ret. Fn (D)	11.31
Sav Ret. (G)	17.95
St Oppr. Instal (D)	10.38
St Oppr. Instal (G)	11.03
St Oppr. Instal Wkly. (D)	10.03
St Oppr. Ret. (D)	10.37
St Oppr. Ret. (G) ( B)	15.07
St Oppr. Ret. Wkly. (D)	10.03
Special Situations (D)	9.66
Special Situations (G)	9.66
Tax (D)	44.96
Tax (G)	13.34
Top 100 (D)	14.44
Top 100 (G)	22.13
Ultra St Instal Dly. (D)	10.01
Ultra St Instal (G)	11.53
Ultra St Discipline Adv	10.85
Ultra St Instal (Fn (D))	10.26
Ultra St Instal (Mtly (D))	10.18
Ultra St Ret. (Fn (D))	10.35
Ultra St Ret. Dly. (D)	10.01
Ultra St Ret. A(Mtly (D))	10.85
Ultra St Ret. B(G)	17.47
BNP PARIBAS [31-JAN]
Eq (D)	11.13
Eq (G)	32.91
Flexi Dt (R) Dly. (D)	10.07
B Instal (A)(D)	10.32
B Instal (G)	10.36
B (R) (A)(D)	10.39
B (R) (G)	12.12
B (R) Mtly(D)	9.98
B (R) (Q)(D)	10
B Instal Mtly(D)	9.99
B Instal (Q)(D)	10
China (D)	8.76
China (G)	8.77
(D) Yield (D)	10.6
(D) Yield (G)	17.21
Flexi Dt (R) Mtly (D)	9.99
Flexi Dt (R) A (G)	11.21
Flexi Dt (R) A Mtly (D)	9.99
Flexi Dt (R) A (Q) (D)	9.99
Flexi Dt (R) (G)	16.3
Flexi Dt (R) Halfyrly (D)	10.05
Flexi Dt (R) (Q) (D)	9.99
Flexi Dt (R) Wkly. (D)	10
Mid Cap (D)	8.95
Mid Cap (G)	8.99
Money + Instal Dly. (D) (C. Rein)	10.01
Money + Instal (G)	14.62
Money + Instal Mtly (D)	10.07
Money + Instal Wkly. (D)	10.01
Money + (R) Dly. (D) (C. Rein)	10.01
Money + (R) (G)	14.43
Money + (R) Mtly (D)	10.07
Money + (R) Wkly. (D)	10.01
Mtly I (R) (G)	14.23
Mtly I (R) Mtly (D)	9.87
Mtly I (R) (Q) (D)	9.92
Oppr (D)	9.39
Oppr (G)	18.05
Overnight Instal Dly. (D)	10
Overnight Instal (G)	14.86
Overnight Instal Mtly (D) Payout	10.07
Overnight Instal Wkly. (D)	10.01
Overnight (R) (G)	14.49
Overnight (R) Mtly (D) Payout	10.07
Overnight (R) Wkly. (D)	10.01
St I Instal Dly. (D)	10.01
St I Instal (G)	11.03
St I Instal Mtly (D)	10.04
St I Instal Wkly. (D)	10.01
St I (R) (G)	14.88
St I (R) Mtly (D)	10.04
St I (R) (Q) (D)	10.06
St I (R) Wkly. (D)	10.01
Sustainable Development (D)	10.94
Sustainable Development (G)	12.02
Tax Adv (Elss)(D)	10.64
Tax Adv (Elss)(G)	13.35
CANARA ROBECO [31-JAN]
Balance (D)	51.13
Balance (G)	58.92
Dy. B Instal (D)	10.55
Dy. B Instal (G)	10.8
Dy. B Ret. (D)	10.39
Dy. B Ret. (G)	10.6
E Eqbonus	18.28
E Eq(D)	15.07
E Eq(G)	21.84
Eq Div.Bonus	24.24
Eq Div.(D)	24.21
Eq Div.(G)	53.23
Eq Taxs (D)	18.69
Eq Taxs (G)	25.06
F.O.R.C.E Instal (D)	11.79
F.O.R.C.E Instal (G)	13.17
F.O.R.C.E Ret. (D)	12.25
F.O.R.C.E Ret. (G)	13.15
Fl Ratedly. (D) Rein	10.26
Fl Rate(D)	14.41
Fl Rate(G)	14.99
Fl Ratemtly (D) Rein	10.27
Fl Ratewkly. (D) Rein	10.27
Gilt Pgs(D)	11
Gilt Pgs(G)	25.8
Ibonus	13.47
I(D)	13.21
I(G)	20.4
Indigo (G)	10.36
Indigo (Q) (D)	10.21
Infra.(D)	17.26
Infra.(G)	21.67
Int. Sch 2 ((Q) 2) Instal (D)	10.12
Int. Sch 2 ((Q) 2) Instal (G)	10.93
Int. Sch 2 ((Q) 2) Ret. (D)	10.12
Int. Sch 2 ((Q) 2) Ret. (G)	11.43
Large Cap+ (D)	10.01
Large Cap+ (G)	10.01
Lqd. Instaldly. (D) Rein	10.06
Lqd. Instal(G)	17.56
Lqd. Instalwkly. (D)	10.06
Lqd.Instalfn Div Rein	10.06
Lqd.Ret.Dri	10.07
Lqd.Ret.Fn Div Rein	10.08
Lqd.Ret.(G)	17.49
Lqd.Ret.Mtly Div Rein	10.07
Lqd.Ret.Wkly. Div Rein	10.07
Lqd.S Instaldly. Div Rein.	10.06
Lqd.S Instalfn Div Rein.	10.06
Lqd.S Instal(G)	11.76
Lqd.S Instalwkly. Div Rein.	10.06
Mip (D)	14.05
Mip(G)	29
Mtly I (Q) (D)	14.14
Nifty Index(D)	19.27
Nifty Index(G)	29.05
St Instal (G)	11.17
St Instal Mtly (D)	10.13
St Instal Wkly. (D)	10.12
St Ret. (G)	11.06
St Ret. Mtly (D)	10.13
St Ret. Wkly. (D)	10.13
T Adv Instal Dly. (D) Rein	12.41
T Adv Instal (G)	15.88
T Adv Instal Mtly Div Rein	12.41
T Adv Instal Wkly. (D) Rein	12.42
T Adv Ret. Dly. (D) Rein	12.41
T Adv Ret. Fn Div Rein	12.44
T Adv Ret. (G)	15.83
T Adv Ret. I	10.87
T Adv Ret. Mtly Div Rein	12.42
T Adv Ret. Wkly. Div Rein	12.42
T Adv S Instal Dly. Div Rein	12.41
T Adv S Instal (G)	14.64
T Adv S Instal Wkly. Div Rein	12.42
DAIWA [31-JAN]
Industry Leaders (D)	11.48
Industry Leaders (G)	11.48
Lqd. Instal Dly. (D)	1000.52
Lqd. Instal (G)	1082.88
Lqd. Ret. Dly. (D)	1000.52
Lqd. Ret. (G)	1081.64
Lqd. Ret. Wkly. (D)	1000.52
T Adv Dly. (D)	1000.11
T Adv (G)	1073.7
T Adv Mtly (D)	1001.53
T Adv Wkly. (D)	1000.11
DEUTSCHE [31-JAN]
Alpha Eq Reg (D)	16.5
Alpha Eq Reg (G)	75.83
Alpha Eq Wlth (G)	15.79
Alpha Eq Wlth (D)	13.21
Csh Oppr Instal Div	10.34
Csh Oppr Instal Fn	10.1
Csh Oppr Instal Gr	12.39
Csh Oppr Instal Wkly.	10.08
Csh Oppr Instaldly.	10.02
Csh Oppr (R) Dly. Div	10.03
Csh Oppr (R) Wkly. Div	10.11
Csh Oppr (R) Div	10.2
Csh Oppr (R) Fn Div	10.14
Csh Oppr (R) Gr	12.84
Gilt Inst. (G) Op	10.28
Gilt (R) Div Op	10.75
Gilt (R) (G) Op	10.99
Gl Agribusiness Regualr (D)	12.15
Gl Agribusiness Regualr (G)	12.15
Gl Matic Fshore Div	9.04
Gl Matic Fshore Gr	9.04
Insta Csh + S Instal Wkly. (D)	10.03
Insta Csh + S Instal Bonus Mtly	10
Insta Csh + S Instal Dly. (D)	10.03
Insta Csh + S Instal (G)	12.57
Insta Csh + (D)Dly. (D)	10.3
Insta Csh + (D)Mtly (D)	11.17
Insta Csh + (D)Wkly. (D)	10.36
Insta Csh + (G)(G)	16.16
Insta Csh + Instal Dly. (D)	10.05
Insta Csh + Instal (D)	10.28
Insta Csh + Instal (G)	15.21
Insta Csh + Instal Mtly Bonus	10
Insta Csh + Instal Wkly. (D)	10.08
Insta Csh + (R) Mtly Bonus	10
Insta Csh + (R) Wkly. Bonus	12
Invst Oppr. Invst Oppr. Wlth (D) (G)	16.4
Invst Oppr. Reg (D)	25.09
Invst Oppr. Reg (G)	36.22
Invst Oppr. Wlth (D)	12.54
Money + Adv Instdiv	10.4
Money + Adv Instgr	10.88
Money + Adv Regdiv	10.3
Money + Adv Reggr	12.67
Money + Inst (D)	10.82
Money + (D) Dly.	10.06
Money + Inst Dly. (D)	10.08
Money + Inst (G)	10.17
Money + Inst Wkly. (D)	10.01
Money + (D)	10.23
Money + (D) Wkly.	10.16
Money + (G)	13.69
Money + Regl Bonus	11.2
Pr B (R) /(G)	16.38
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(A)	13.01
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)Mtly	12.3
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(Q)	11.57
Pr B Inst (G)	11.37
Pr B Inst ( Payout/Rein)Montly	10.16
Short M Inst Div Mtly	10.1
Short M Inst Gr	11.52
Short M Inst Div Wkly.	10.41
Short M (D)Mtly	11.35
Short M (D)Wkly. (D)	10.23
Short M (G) (G)	17.24
Tax Saving (D)	12.41
Tax Saving (G)	13.27
T Csh Institiutional (D)	10.05
T Csh Institiutional (G)	10.77
T Csh Institiutional Mtly Div	10.1
T Csh Institiutional Wkly. Div	10.08
T Csh (R) (D)	10.04
T Csh (R) (G)	10.72
T Csh (R) Mtly	10.12
T Csh (R) Wkly.	10.11
T Invst Institiutional (D)	10.04
T Invst Institiutional (G)	10.82
T Invst Institiutional Mtly	10.08
T Invst Institiutional Wkly.	10.07
T Invst (R) (D)	10.22
T Invst (R) (G)	10.76
T Invst (R) Mtly	10.12
T Invst (R) Wkly.	10.08
Twin Adv (A) (D)	11.63
Twin Adv Mtly (D)	10.37
Twin Adv (Q) (D)	10.22
Twin Adv (G)	16.01
Ultra St Reg Pl Bonus	11.45
Ultra St Regauto Sweep Dly. (D)	10.02
Ultra St (D) Dialy (D)	10.02
Ultra St (D) Mtly (D)	10.26
Ultra St (D) Wkly. (D)	10.51
Ultra St Inst Dly. (D)	10.02
Ultra St Inst (D)	10.02
Ultra St Inst (G)	11.39
Ultra St Inst Mtly (D)	10.08
Ultra St Inst Wkly. (D)	10.08
Ultra St (G)	15.68
DSP BLACKROCK [31-JAN]
Balanced (D)	23.17
Balanced (G)	64.32
B (D)	10.88
B (G)	31.28
B Mtly (D)	11.1
Eq Instal (D)	11.07
Eq Instal (G)	12.69
Eq (R) (D)	50.67
Eq (R) (G)	16.03
Fl Rate Instal Dly. (D) Rein	1000.55
Fl Rate Instal (D)	1017.33
Fl Rate Instal (G)	1392.98
Fl Rate Instal Wkly. (D) Rein	1001.47
Fl Rate (R) Dly. (D)	10.03
Fl Rate (R) (D)	10.69
Fl Rate (R) (G)	15.51
Fl Rate (R) Wkly. (D)	10.04
Focus 25 (D)	10.21
Focus 25 (G)	10.21
Govt. Sec. (D)	11.7
Govt. Sec. (G)	33.05
Govt. Sec. Mtly (D)	10.61
T.I.G.E.R. Instal (D)	9.08
T.I.G.E.R. Instal (G)	12.75
T.I.G.E.R. (R) (G)	44.5
T.I.G.E.R. (R) (D)	17.08
Lqd.Ity (R) Dly. (D)	10.01
Lqd.Ity (R) (G)	22.97
Lqd.Ity (R) Wkly. (D)	12.42
Lqd.Ity Instal Dly. (D)	1000.32
Lqd.Ity Instal (G)	1385.21
Lqd.Ity Instal Wkly. (D)	1001.09
Micro Cap (R) (D)	9.07
Micro Cap (R) (G)	14.94
Money Mg Instal Dly. (D) Rein	1000.8
Money Mg Instal (G)	1347.4
Money Mg Instal Wkly. (D)	1001.66
Money Mg (R) Dly. (D) Rein	1002.29
Money Mg (R) (G)	1327.86
Money Mg (R) Wkly. (D) Rein	1001.62
Nat Res. And N En. Instal (G)	11.16
Nat Res. And N En. (R) (G)	14.04
Nat Res. And N En. (R) (D)	14.04
Oppr Instal (D)	11.7
Oppr Instal (G)	10.67
Oppr (R) (D)	29.62
Oppr (R) (G)	84.97
Sav Mg Aggr. (G)	18.95
Sav Mg Aggr. Mtly (D)	10.92
Sav Mg Aggr. (Q) (D)	11.52
Sav Mg Conv. (G)	14.31
Sav Mg Conv. Mtly (D)	10.49
Sav Mg Conv. (Q) (D)	10.76
Sav Mg Moderate(G)	19.46
Sav Mg Moderatemtly (D)	11.24
Sav Mg Moderate(Q) (D)	11.7
St (D)	10.94
St (G)	16.52
St Mtly (D)	10.78
St Wkly. (D)	10.19
Small And Mid Cap Instal (G)	10.65
Small And Mid Cap (R) (D)	15.48
Small And Mid Cap (R) (G)	16.88
Str B Instal Dly. (D)	1002.15
Str B Instal (D)	1022.38
Str B Instal (G)	1117.65
Str B Instal Mtly (D)	1025.44
Str B Instal Wkly. (D)	1003.43
Str B (R) Dly. (D)	1001.5
Str B (R) (D)	1040.95
Str B (R) (G)	1225.37
Str B (R) Mtly (D)	1023.18
Str B (R) Wkly. (D)	1004.17
Tax S (D)	12.34
Tax S (G)	16.57
Tech..Com (R) (D)	24.18
Tech..Com (R) (G)	33.13
Top 100 Eq Instal (D)	13.53
Top 100 Eq Instal (G)	13.53
Top 100 Eq (R) (D)	20.93
Top 100 Eq (R) (G)	98.65
T Bill (D)	11.26
T Bill (G)	20.2
T Bill Mtly (D)	10.16
World En. Instal (D)	10.9
World En. Instal (G)	11.94
World En. (R) (D)	11.84
World En. (R) (G)	11.84
World Gold Instal (G)	9.8
World Gold (R) (D)	14.37
World Gold (R) (G)	17.55
World Mining Instal (D)	10.32
World Mining Instal (G)	10.63
World Mining (R) (D)	12.22
World Mining (R) (G)	12.22
EDELWEISS [31-JAN]
Absolute Return (D)	11.03
Absolute Return (G)	11.2
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) A (G)	13.75
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (D)	13.99
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (G)	13.8
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (D)	13.84
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (G)	13.84
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) A (D)	13.75
Elss (D)	14.89
Elss (G)	18.66
Gilt (D)	10.52
Gilt (G)	10.52
I Adv (D)	10.2
I Adv (G)	10.45
Lqd. Instal Dly. (D)	10
Lqd. Instal (G)	10
Lqd. Instal Wkly. (D)	10
Lqd. Ret. Dly. (D)	10
Lqd. Ret. (G)	11.23
Lqd. Ret. Mtly (D)	10.04
Lqd. Ret. Wkly. (D)	10.01
Lqd. S Instal Dly. (D)	10
Lqd. S Instal (G)	10
Lqd. S Instal Mtly (D)	10
Nifty Enhancer A(D)	11.57
Nifty Enhancer A(G)	12.7
Nifty Enhancer B(G)	12.6
Nifty Enhancer B (D)	12.77
Nifty Enhancer C (D)	11.23
Ultra St B Instal Dly. (D)	10
Ultra St B Instal (G)	11.64
Ultra St B Instal Mtly (D)	10.07
Ultra St B Instal Wkly. (D)	10.01
Ultra St B Ret. Dly. (D)	10
Ultra St B Ret. Fn (D)	10.02
Ultra St B Ret. (G)	11.59
Ultra St B Ret. Mtly (D)	10.07
Ultra St B Ret. Wkly. (D)	10.01
ESCORTS [31-JAN]
Balanced (D)	11.56
Balanced (G)	60.49
Gilt (D)	19.33
Gilt (G)	21.17
(G) (D)	12
(G) (G)	72.5
High Yield Eq Bonus	14.12
High Yield Eq (D)	11.63
High Yield Eq (G)	14.09
I B(D)	31.23
I B(G)	31.07
I Bonus	15.94
I (D)	10.92
I (G)	30.27
Leading Secs (D)	10.52
Leading Secs (G)	10.52
Lqd. Dly. (D)	10.19
Lqd. (G)	14.64
Lqd. Mtly (D)	14.21
Lqd. Wkly. (D)	12.97
Oppr (D)	9.74
Oppr (G)	27.54
Power & En. (D)	10.86
Power & En. (G)	15.17
St Dt (D)	14.19
St Dt (G)	14.2
Tax (D)	9.85
Tax (G)	45.84
FIDELITY [31-JAN]
Csh Instal Dly. (D)	10
Csh Instal (G)	13.11
Csh Instal Mtly (D)	10
Csh Instal Wkly. (D)	10.18
Csh Ret. Dly. (D)	10
Csh Ret. (G)	12.9
Csh Ret. Mtly (D)	10.02
Csh Ret. Wkly. (D)	10.02
Csh S Instal Dly. (D)	10.23
Csh S Instal (G)	13.18
Csh S Instal Mtly (D)	10
Csh S Instal Wkly. (D)	10
Eq (D)	20.38
Eq (G)	34.49
Flexi B Instal (D)	10
Flexi B Instal (G)	10.11
Flexi B Ret. (D)	10.11
Flexi B Ret. (G)	12.78
Flexi Gilt (D)	10.23
Flexi Gilt (G)	11.85
Gl Real Assets (D)	13.04
Gl Real Assets (G)	13.04
(G) (D)	11.98
(G) (G)	11.98
Special Situations (D)	16.35
Special Situations (G)	18.03
Value (D)	10.85
Value (G)	10.85
International Oppr (D)	13.43
International Oppr (G)	13.43
Multimg Csh (D) Reinvst	10.01
Multimg Csh (G)	12.79
St I (D)	10.02
St I (G)	10.11
Tax Adv (D)	17.8
Tax Adv (G)	21.38
Ultra St Dt Instal Dly. (D)	10
Ultra St Dt Instal (G)	12.09
Ultra St Dt Instal Mtly (D)	10.01
Ultra St Dt Instal Wkly. (D)	10.02
Ultra St Dt Ret. (G)	12.32
Ultra St Dt Ret. Mtly (D)	10.01
Ultra St Dt Ret. Wkly. (D)	10.01
Ultra St Dt S Instal Dly. (D)	10.01
Ultra St Dt S Instal (G)	12.54
Ultra St Dt S Instal Mtly (D)	10
Ultra St Dt S Instal Wkly. (D)	10.02
Wlth Builder A (D)	10.32
Wlth Builder A (G)	11.6
Wlth Builder B (D)	10.86
Wlth Builder B (G)	12.87
Wlth Builder C (D)	11.45
Wlth Builder C (G)	14.68
FRANKLIN TEMPLETON [31-JAN]
Asian Eq (D)	11.31
Asian Eq (G)	11.31
Build (D)	10.97
Build (G)	11.48
Fmcg (D)	39.52
Fmcg (G)	62.97
Bluechip (D)	37.52
Bluechip (G)	209.18
Flexi Cap (D)	15.99
Flexi Cap (G)	31.56
High (G) Cos (D)	11.64
High (G) Cos (G)	12.15
Index Bse (D)	51.62
Index Bse (G)	51.62
Index Nifty (D)	43.24
Index Nifty (G)	43.24
Index Tax	42.11
Oppr (G)	30.63
Oppr (D)	13.83
Prima (D)	40.42
Prima (G)	259.41
Prima +(D)	28.62
Prima +(G)	213.14
Smaller Cos (D)	12.58
Smaller Cos (G)	13.59
Taxshield(D)	29.22
Taxshield(G)	201.38
Infotech (D)	20.92
Infotech (G)	67.54
Pharma (D)	33.1
Pharma (G)	62.55
Ft Balanced (D)	20.34
Ft Balanced (G)	47.4
Ft Dy. Pe Ratio (D)	33.08
Ft Dy. Pe Ratio (G)	39.35
Ft Life Stage 20S (D)	30.46
Ft Life Stage 20S (G)	36.04
Ft Life Stage 30S (D)	23.55
Ft Life Stage 30S (G)	27.39
Ft Life Stage 40S (D)	14.61
Ft Life Stage 40S (G)	22.81
Ft Life Stage 50+S (D)	12.29
Ft Life Stage 50+S (G)	18.45
Ft Life Stage 50S + Flo (Gro)	19.18
Ft Life Stage 50S + Flo (Div)	12.83
Ft Mtly I (G)	27.31
Ft Mtly I Mtly Bonus	11.5
Ft Mtly I Mtly (D)	11.39
Ft Mtly I (Q) (D)	11.45
Fl Rate I S Instal (G)	13.31
Fl Rate I (D)	10.85
Fl Rate I (G)	17.68
Fl Rate I Instal (D)	10.34
Fl Rate I Instal (G)	14.7
Fl Rate I S Instal Dly. (D)	10.02
Csh M Acct(D)	10
Csh M Acct(G)	16.48
Childrenâ€™S Asset Edn	31.89
Childrenâ€™S Asset Gift (D)	42.87
Childrenâ€™S Asset Gift (G)	42.87
Eq I (D)	15.63
Eq I (G)	21.01
Govt.Sec. Composite (D)	10.27
Govt.Sec. Composite (G)	33.15
Govt.Sec. Lt Bonus	10.4
Govt.Sec. Lt (D)	10.29
Govt.Sec. Lt (G)	23.14
Govt.Sec. Pf (D)	14.56
Govt.Sec. Pf (G)	14.56
Govt.Sec. T ((D) )	10.51
Govt.Sec. T ((G) )	16.8
(G) (D)	51.2
(G) (G)	117.74
I Builder Acct(D)	11.23
I Builder Acct(G)	31.69
I Builder Accthalf Yrly	11.8
I Builder Acctmtly	11.96
I Builder Acctmtly Bonus	15.61
I Builder Acct(Q)	11.89
I (D)	10.58
I (G)	32.89
I Oppr (D)	10.42
I Oppr (G)	10.81
Low Dur. (G)	10.33
Low Dur. Mtly (D)	10.24
Low Dur. (Q) (D)	10.36
Money Market Acct Bonus	1
Money Market Acct (D)	1
Pension (D)	14.09
Pension (G)	57.02
St I (G)	1925.97
St I Instal (G)	1547.45
St I Instal Mtly (D)	1161.46
St I Instal Wkly. (D)	1011.97
St I Mtly (D)	1127.73
St I (Q) (D)	1095.69
St I Wkly. Bonus	1113.56
St I Wkly. (D)	1074.82
T M Instdly.	1000.67
T M Inst(G)	1508.2
T M Instwkly.	1054.94
T M Acctlqd. Dly. (D)	1000.67
T M Acctlqd. (G)	1446.18
T M Acctlqd. Wkly. (D)	1000.77
T M Acct(R) Dly. (D)	1512.34
T M Acct(R) (G)	2374.04
T M Acct(R) Wkly. (D)	1244.58
T M Accts Instal Dly. (D)	1000.67
T M Accts Instal (G)	1438.36
T M Accts Instal Wkly. (D)	1021.35
Ultrashort B Instal (D)	10.01
Ultrashort B Instal (G)	12.41
Ultrashort B Instal Wkly. (D)	10.2
Ultrashort B Ret. (D)	10.01
Ultrashort B Ret. (G)	12.34
Ultrashort B Ret. Wkly. (D)	10.02
Ultrashort B S Instal (D)	10.01
Ultrashort B S Instal (G)	12.49
Ultrashort B S Instal Wkly. (D)	10.1
HDFC [31-JAN]
Lt Adv (D)	39.11
Lt Adv (G)	133.59
Arbitrage Ret. (D)	10.07
Arbitrage Ret. (G)	12.32
Arbitrage Ret. (Q) (D)	10.5
Arbitrage W (D)	10.07
Arbitrage W (G)	12.43
Arbitrage W (Q) (D)	10.35
Balanced (D)	20.75
Balanced (G)	52.73
Cap Builder (D)	25.97
Cap Builder (G)	107.22
Csh M Call Dly. (D)	10.43
Csh M Call (G)	15.94
Csh M Sav Dly. (D)	10.64
Csh M Sav (G)	20.22
Csh M Sav Wkly. (D)	10.63
Csh M T Adv Ret. Dly. (D)	10.03
Csh M T Adv Ret. Mtly (D)	10.12
Csh M T Adv W Dly. (D)	10.03
Csh M T Adv W (G)	21.23
Csh M T Adv W Mtly (D)	10.13
Csh M T Adv W Wkly. (D)	10.04
Csh M T Adv Ret. (G)	20.98
Csh M T Adv Ret. Wkly. (D)	10.04
Children Gift Invst	40.19
Children Gift Sav	22.08
Core And Satellite (D)	22.86
Core And Satellite (G)	40.21
Eq (D)	50.32
Eq (G)	273.82
Fl Rate I Lt (D)	10.19
Fl Rate I Lt (G)	16.56
Fl Rate I St Ret. (D) Dly.	10.08
Fl Rate I St Ret. (D) Mtly	10.22
Fl Rate I St Ret. (D) Wkly.	10.15
Fl Rate I St Ret. (G)	16.33
Fl Rate I St W (D) Dly.	10.08
Fl Rate I St W (D) Mtly	10.22
Fl Rate I St W (D) Wkly.	10.15
Fl Rate I St W (G)	16.5
Gilt Lt(D)	10.61
Gilt Lt(G)	19.51
Gilt St(D)	10.75
Gilt St(G)	16.39
Gold Exchange Traded	1990.64
(G) (D)	33.08
(G) (G)	84.49
High Interest St (D)	10.58
High Interest St (G)	19.07
High Interest (G)	32.49
High Interest Half Yrly (D)	10.91
High Interest (Q) (D)	11.16
High Interest Yrly (D)	11.83
I (D)	10.89
I (G)	22.37
Index Nifty (Fv Rs 10.326)	47.72
Index Sensex +( Fvrs32.161)	223.24
Index Ensex ( Fv Rs 32.161)	152.94
Lqd. (D) Dly.	10.2
Lqd. (D) Mtly	10.34
Lqd. (D) Wkly.	10.33
Lqd. (G)	19.13
Lqd. P (D)Dly.	12.26
Lqd. P (D)Wkly.	10.05
Lqd. P + (D)Wkly.	10
Lqd. P + (G)	19.43
Lqd. P (G)	19.39
Medium Term Opportunites (D)	10.08
Medium Term Opportunites (G)	10.42
Mf Mtly I Lt (G)	22.58
Mf Mtly I Lt Mtly (D)	12.83
Mf Mtly I Lt (Q) (D)	13.21
Mf Mtly I St (G)	16.85
Mf Mtly I St Mtly (D)	11.08
Mf Mtly I St (Q) (D)	11.39
Midcap Oppr (D)	14.74
Midcap Oppr (G)	14.74
Multiple Yield 2005(D)	11.41
Multiple Yield 2005(G)	16.03
Multiple Yield Multiple Yield (D)	11.35
Multiple Yield Multiple Yield (G)	17.41
Pr Multicap (D)	16.08
Pr Multicap (G)	28.35
Prudence (D)	31.78
Prudence (G)	206.89
St Oppr (D)	10.01
St Oppr (G)	10.41
St (D)	10.33
St (G)	18.68
Taxs(D)	63.96
Taxs(G)	227.68
Top 200 (D)	48.67
Top 200 (G)	205.88
HSBC [31-JAN]
Csh Inst. (D) Dly.	10.44
Csh Inst. (D) Mtly	10.53
Csh Inst. (D) Wkly.	10.47
Csh Inst. (G)	15.69
Csh Inst. + (D) Dly.	10.01
Csh Inst. + (D) Mtly	10.08
Csh Inst. + (D) Wkly.	10.24
Csh Inst. + (G)	14.83
Csh (R) (D) Dly.	10.19
Csh (R) (D) Wkly.	10.02
Csh (R) (G)	15.52
Dy. (D)	10.21
Dy. (G)	10.21
E Markets (D)	10.58
E Markets (G)	10.58
Eq (D)	25.54
Eq (G)	101.54
Flexi Dt Inst. Half Yrly (D)	10.17
Flexi Dt Inst. (Q) (D)	10.97
Flexi Dt (R) Half Yrly (D)	10.55
Flexi Dt Inst. Fn (D)	10.08
Flexi Dt Inst. (G)	13.11
Flexi Dt Inst. Mtly (D)	10.54
Flexi Dt Reg.(G)	12.96
Flexi Dt Reg.Mtly (D)	10.31
Flexi Dt (R). Fn (D)	10.76
Flexi Dt (R). (Q) (D)	11.12
Fl Rate Lt Inst. (D) Mtly	10.31
Fl Rate Lt Inst. (D) Wkly.	11.24
Fl Rate Lt Inst. (G)	15.14
Fl Rate Lt (R) (D) Dly.	10.03
Fl Rate Lt (R) (D) Mtly	10.01
Fl Rate Lt (R) (D) Wkly.	10.01
Fl Rate Lt (R) (G)	14.82
Fl Rate St Inst. (D) Dly.	10.54
Fl Rate St Inst. (D) Mtly	10.49
Fl Rate St Inst. (G)	14.37
Fl Rate St (R) (D) Dly.	10
Fl Rate St (R) (D) Wkly.	10.02
Fl Rate St (R) (G)	14.21
Gilt (D)	10.85
Gilt (G)	12.3
Gilt (D) Wkly.	10.05
I Invst Inst. (G)	10.36
I Invst (R) (D)	10.96
I Invst (R) (G)	16.57
I St Inst. (D)	10.06
I St Inst. (D) Wkly.	10.4
I St Inst. (G)	12.88
I St Inst. + Wkly. (D)	10.06
I St (R) (D)	10.91
I St (R) (D) Wkly.	10.14
I St (R) (G)	16.28
Oppr (D)	15.97
Oppr (G)	33.9
Midcap Eq (D)	11.14
Midcap Eq (G)	20.84
Mip (R) (D) Mtly	10.69
Mip (R) (D) (Q)	11.25
Mip (R) (G)	16.77
Mip Sav (D) (Q)	11.71
Mip Sav (D) Mtly	11.26
Mip Sav (G)	18.92
Progressive Mes (G)	11.97
Progressive Mes (D)	10.19
Tax S Eq (D)	12.98
Tax S Eq (G)	14.07
Ultra St B Inst. (D) Mtly	10.14
Ultra St B Inst. (G)	13.19
Ultra St B Inst. + (D) Dly.	10.11
Ultra St B (R) (D) Wkly.	10.04
Ultra St B (R) (D) Dly.	10
Ultra St B (R) (G)	13.07
Ultra St B Inst. (D) Dly.	10
Ultra St B Inst. + (D) Mtly	10.33
Ultra St B Inst. + (G)	13.38
Ultra St B Instutional +(D) Wkly.	10.17
Ultra St B Inst. (D) Wkly.	10.04
Unique Oppr (D)	11.03
Unique Oppr (G)	11.03
ICICI PRUDENTIAL [31-JAN]
Advisor Moderate (D)Nri	9.61
Aggr.	29.32
Aggr. (D)	29.32
Balanced (D)	15.98
Balanced (G)	44.63
Banking And Fin Sers Ret. (D)	17.06
Banking And Fin Sers Ret. (G)	17.47
Banking And Psu Dt P Dly. (D)	10.01
Banking And Psu Dt P (G)	10.02
Banking And Psu Dt P + Dly. (D)	10.07
Banking And Psu Dt P + (G)	10.68
Banking And Psu Dt P + Wkly. (D)	10.07
Banking And Psu Dt P Wkly. (D)	10.04
Banking And Psu Dt Ret. Dly. (D)	10.01
Banking And Psu Dt Ret. (G)	10.27
Banking And Psu Dt Ret. Wkly. (D)	10.02
Blended A(D)	11.18
Blended A(G)	14.84
Blended B Dly. (D) I	10.01
Blended B (D) I	12.45
Blended B (G) I	14.51
Blended B Instal Dly. (D) Ii	10.01
Blended B Instal (D) Ii	10.49
Blended B Instal (G) Ii	10.39
Blended B Instal Mtly (D) Ii	10.01
Blended B Mtly (D) I	10.01
Cautious	18.14
Cautious (D)	18.14
Child Care Study	28.78
Child Care Gift	53.78
Discovery Instal I (G)	21.12
Discovery (D)	20.53
Discovery (G)	47.37
Dy. (D)	18.75
Dy. (G)	104.93
Dy. Instal I	16.45
E Star Instal I	12.77
E Star (D)	15.52
E Star (G)	31.18
Eq & Deri. I Opti. Instal (D)	11.21
Eq & Deri. I Opti. Instal (G)	13.43
Eq & Deri. I Opti. Ret. (D)	11.07
Eq & Deri. I Opti. Ret. (G)	13.31
Eq & Deri. Wlth Opti. Ret. (D)	12.73
Eq & Deri. Wlth Opti. Ret. (G)	13.43
Eq Oppr Instal (G)	12.55
Eq Oppr Ret. (D)	10.87
Eq Oppr Ret. (G)	12.12
Fl I Instal I	10.01
Fl I Pdly. (D)	105.74
Fl I P(G)	180.29
Fl I Pwkly. (D)	105.59
Fl I (R) Dly. (D)	100.28
Fl I (R) (G)	109.64
Fl I (R) Wkly. (D)	100.42
Fl Rate A Wkly. (D)	100.24
Fl Rate B Wkly. (D)	100.24
Fl Rate C Wkly. (D)	100.24
Fl Rate D Wkly. (D)	100.25
Fl Rate A Dly. (D)	100.06
Fl Rate C Dly. (D)	100.06
Fl Rate D (D) Dly.	100.02
Fl Rate Dly. (D)	100.06
Fl Rate (D) A	100.71
Fl Rate (D) B	101.08
Fl Rate (D) C	100.7
Fl Rate (G) A	148.13
Fl Rate (G) B	160.14
Fl Rate (G) C	151.08
Fl Rate D (D)	100.21
Fl Rate D (G)	143.46
Fmcg (D)	34.75
Fmcg (G)	60.77
Focused Bluechip Eq Instal I (G)	16.29
Focused Bluechip Eq Ret. (D)	15.16
Focused Bluechip Eq Ret. (G)	15.89
Gilt Invst Pf	19.17
Gilt T Pf	16.08
Gilt Invst(D)	12.31
Gilt Invst(G)	32.98
Gilt T(D)	11.72
Gilt T(G)	25.13
Gilt Thalf Yrly (D)	10.94
Gold Exchange Traded	2007.45
(G) Instal I (G)	18.65
(G) (D)	17.89
(G) (G)	132.05
I Oppr Instal (G)	11.54
I Oppr Instal Mtly (D)	10.22
I Oppr Instal (Q) (D)	10.68
I Oppr Ret. (G)	13.28
I Oppr Ret. Mtly (D)	11
I Oppr Ret. (Q) (D)	10.36
I (D)	11.43
I (G)	30.64
I Instal (D)	10.92
I Instal (G)	31.99
I Instal (Q) (D)	11.67
I (Q) (D)	12.52
Index	51.08
Index Instal I	10.3
Indo Asia Eq Instal (G)	10.8
Indo Asia Eq Ret. (D)	10.8
Indo Asia Eq Ret. (G)	10.8
Infra. Instal I (G)	15.7
Infra. (D)	11.66
Infra. (G)	28.94
Int. (A) Int. I Instal (D)	10.26
Int. (A) Int. I Instal (G)	10.26
Int. (A) Int. I Ret. (D)	10.24
Int. (A) Int. I Ret. (G)	12.95
Int. (A) Int. Ii Instal (D)	10.13
Int. (A) Int. Ii Instal (G)	12.95
Int. (A) Int. Ii Ret. (D)	10.3
Int. (A) Int. Ii Ret. (G)	12.63
Int. (A) Int. Iii Instal (D)	10.13
Int. (A) Int. Iii Instal (G)	10.13
Int. (A) Int. Iii Ret. (D)	10.22
Int. (A) Int. Iii Ret. (G)	12.6
Int. (A) Int. Iv Instal (D)	10.11
Int. (A) Int. Iv Instal (G)	11.78
Int. (A) Int. Iv Ret. (D)	10.11
Int. (A) Int. Iv Ret. (G)	12.58
Int. Half Yrly Int. I Instal (D)	10.2
Int. Half Yrly Int. I Instal (G)	10.2
Int. Half Yrly Int. I Ret. (D)	10.18
Int. Half Yrly Int. I Ret. (G)	12.32
Int. Half Yrly Int. Ii Instal (D)	10.07
Int. Half Yrly Int. Ii Instal (G)	10.14
Int. Half Yrly Int. Ii Ret. (D)	10.07
Int. Half Yrly Int. Ii Ret. (G)	12.15
Int. Mtly Int. I Instal (D)	10.04
Int. Mtly Int. I Instal (G)	10.43
Int. Mtly Int. I Ret. (D)	10.04
Int. Mtly Int. I Ret. (G)	12.75
Int. Mtly Int. Ii Ret. (D)	10.15
Int. Mtly Int. Ii Ret. (G)	10.63
Int. (Q) Int. I Instal (D)	10.16
Int. (Q) Int. I Instal (G)	10.33
Int. (Q) Int. I Ret. (D)	10.16
Int. (Q) Int. I Ret. (G)	13
Int. (Q) Int. Ii Instal (D)	10.12
Int. (Q) Int. Ii Instal (G)	11.6
Int. (Q) Int. Ii Ret. (D)	10.14
Int. (Q) Int. Ii Ret. (G)	12.86
Int. (Q) Int. Iii Instal (D)	10.03
Int. (Q) Int. Iii Instal (G)	10.39
Int. (Q) Int. Iii Ret. (D)	10.03
Int. (Q) Int. Iii Ret. (G)	12.44
Int. Ii (Q) Int. A Instal (D)	10.02
Int. Ii (Q) Int. A Instal (G)	10.36
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (D)	10.02
Int. Ii (Q) Int. A Ret. (G)	12.58
Int. Ii (Q) Int. B Instal (D)	10.07
Int. Ii (Q) Int. B Instal (G)	10.34
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (D)	10.08
Int. Ii (Q) Int. B Ret. (G)	12.31
Int. Ii (Q) Int. C Instal (D)	10.15
Int. Ii (Q) Int. C Instal (G)	10.33
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (D)	10.15
Int. Ii (Q) Int. C Ret. (G)	12.61
Int. Ii (Q) Int. D Instal (D)	10.13
Int. Ii (Q) Int. D Instal (G)	10.32
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (D)	10.2
Int. Ii (Q) Int. D Ret. (G)	13.37
Int. Ii (Q) Int. E Instal (D)	10.28
Int. Ii (Q) Int. E Ret. (D)	10.11
Int. Ii (Q) Int. E Ret. (G)	11.79
Int. Ii (Q) Int. F Instal (D)	10.08
Int. Ii (Q) Int. F Instal (G)	10.56
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (D)	10.15
Int. Ii (Q) Int. F Ret. (G)	12.18
Int. Iii Mtly Int. Instal (G)	10.35
Int. Iii Mtly Int. Ret. (D)	10.05
Int. Iii Mtly Int. Ret. (G)	10.75
Int. Iv (Q) Int. A Ret. (D)	10.07
Int. Iv (Q) Int. A Ret. (G)	10.54
Int. Iv (Q) Int. B Instal (D)	10.09
Int. Iv (Q) Int. B Instal (G)	10.59
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (D)	10.09
Int. Iv (Q) Int. B Ret. (G)	11.65
Int. Iv (Q) Int. C Instal (D)	10.31
Int. Iv (Q) Int. C Instal (G)	10.31
Int. Iv (Q) Int. C Ret. (D)	10.06
Int. Iv (Q) Int. C Ret. (G)	10.92
Int. Iv (Q) Int. E Ret. (D)	10
Int. Iv (Q) Int. E Ret. (G)	10.1
Int. V Mtly Int. A Instal (D)	10.05
Int. V Mtly Int. A Instal (G)	10.47
Int. V Mtly Int. A Ret. (D)	10.05
Int. V Mtly Int. A Ret. (G)	11.51
Int. V Mtly Int. B Ret. (D)	10
Int. V Mtly Int. B Ret. (G)	10.32
Int. V Mtly Int. C Ret. (D)	10.07
Int. V Mtly Int. C Ret. (G)	10.07
Int. V Mtly Int. D Ret. (D)	10.01
Int. V Mtly Int. D Ret. (G)	10.22
Lqd. (D) Wkly.	118.98
Lqd. S Instal (D) Dly.	100.02
Lqd. S Instal (D) Mtly	100.11
Lqd. S Instal (D) Wkly.	100.3
Lqd. S Instal (G)	143.08
Lqd. Halfyrly (D)	102.3
Lqd. Instal (A) (D)	10.05
Lqd. Instal I (G)	139.7
Lqd. (D) Dly.	118.51
Lqd. (D) Mtly	100.18
Lqd. (G)	232.65
Lqd. Instal (D)	118.61
Lqd. Instal (G)	237.49
Lqd. Instal Dly. (D)	118.5
Lqd. Instal Mtly (D)	100.15
Lqd. (D)Instal + Dly.	118.52
Lqd. (D)Instal + Mtly	100.09
Lqd. (D)Instal + Wkly.	118.75
Lqd. (D)Instal (Q)	100.54
Lqd. (D)(Q)	100.87
Lqd. (G) Instal + (G)	239.04
Lt Fl Rate A (Q) (D)	10.17
Lt Fl Rate A Wkly. (D)	10.04
Lt Fl Rate B (Q) (D)	10.02
Lt Fl Rate C (Q) (D)	10.03
Lt Fl Rate C Wkly. (D)	10.05
Lt Fl Rate A(D)	10.31
Lt Fl Rate A(G)	14.87
Lt Fl Rate B(D)	10.04
Lt Fl Rate B(G)	15.33
Lt Fl Rate Bwkly. (D)	10.05
Lt Fl Rate C(D)	10.04
Lt Fl Rate C(G)	10.38
Lt P (D)	10.77
Lt P (G)	10.43
Lt P + (D)	10.06
Lt P + (G)	10.48
Lt P (A) (D)	10.12
Lt P + (A) (D)	10.13
Lt P + (Q) (D)	10.03
Lt (R) (A) (D)	10.11
Lt (R) (Q) (D)	10.03
Lt (R) (D)	10.32
Lt (R) (G)	20.23
Medium Term P (G)	10.35
Medium Term P Mtly (D)	10.05
Medium Term P + (G)	10.67
Medium Term P + Half Yrly (D)	10.01
Medium Term P + Mtly (D)	10.03
Medium Term P + (Q) (D)	10.06
Medium Term (R) (G)	10.76
Medium Term (R) Mtly (D)	10.05
Medium Term (R) (Q) (D)	10.11
Medium Term (R) Dly. (D)	10.01
Mip 25 (G)	19.12
Mip 25 Half Yrly (D)	10.2
Mip 25 Mtly (D)	12.12
Mip 25 (Q) (D)	10.24
Mip(C)	25.29
Mip(D)Half Yrly	12.41
Mip(D)Mtly	11.49
Mip(D)(Q)	12.18
Moderate	24.07
Moderate (D)	24.07
Nifty Junior Index (D)	9.68
Nifty Junior Index (G)	9.68
Power (D)	16.2
Power (G)	109.15
Power Instal I	30.45
(R) Sav (G)	10.09
(R) Sav Half Yrly (D)	10.09
(R) Sav (Q) (D)	10.09
Sers Indus (D)	12.48
Sers Indus (G)	16.6
St Div.	11.62
St Fn (D)	11.6
St (G)	19.72
St Instal (G)Instal (G)	20.08
St Instal (D)Fn	11.89
St Instal (D)Mtly	11.96
Sweep	155.73
Sweep Csh (D) Dly.	100.01
Sweep Csh (D) Fn	100.27
Sweep Csh (D) Mtly	100.29
Sweep Csh (D) Wkly.	100.17
Sweep Csh (G)	134.52
Target Returns Instal (G)	10.18
Target Returns Ret. (D)	13.54
Target Returns Ret. (G)	13.54
Tax (D)	20.47
Tax (G)	137.29
Tech.	18.96
Ultra St P Dly. (D)	10.03
Ultra St P Fort Nightly (D)	10.04
Ultra St P (G)	10.74
Ultra St P Mtly (D)	10.06
Ultra St P + Dly. (D)	10.03
Ultra St P + Fort Nightly (D)	10
Ultra St P + (G)	10.78
Ultra St P + Mtly (D)	10.05
Ultra St P + Wkly. (D)	10.09
Ultra St P (Q) (D)	10.11
Ultra St P Wkly. (D)	10.1
Ultra St (R) Dly. (D)	10.03
Ultra St (R) Fort Nightly (D)	10.05
Ultra St (R) (G)	10.77
Ultra St (R) Mtly (D)	10.07
Ultra St (R) (Q) (D)	10.13
Ultra St (R) Wkly. (D)	10.09
Ultra St S P Dly. (D)	10.03
Ultra St S P (G)	10.86
Ultra St S P Mtly (D)	10.05
Ultra St S P Wkly. (D)	10.09
Very Aggr.	33.39
Very Aggr. (D)	33.39
Very Cautious	15.06
Very Cautious (D)	15.06
Sensex Exchange Traded	191.91
IDBI [31-JAN]
Lqd. Mtly (D)	10.01
Lqd. Dly. (D)	10
Lqd. (G)	10.38
Lqd. Wkly. (D)	10
Nifty Index (D)	9.92
Nifty Index (G)	10.4
Nifty Junior Index	8.58
Nifty Junior Index (D)	8.58
Ust Dly. (D)	10
Ust (G)	10.31
Ust Mtly (D)	10.01
Ust Wkly. (D)	10.02
IDFC [03-JUL]
Gfrf ((D) Wkly.)	10.08
Gssifst D Fn (D)	10.12
All Sea. B (A) (D)	11.98
All Sea. B (G)	15.17
All Sea. B Half Yrly (D)	11.24
All Sea. B (Q) (D)	11.43
Ssif Invst (A) (D)	11.93
Ssif Invst (G)	22.91
Ssif Invst Half Yrly (D)	10.95
Ssif Invst (Q) (D)	10.85
Ssif Medium Term Bimtly (D)	10.53
Ssif Medium Term Dly. (D)	10.21
Ssif Medium Term Fn (D)	10.06
Ssif Medium Term (G)	16.41
Ssif Medium Term Mtly (D)	10.15
Ssif Medium Term (Q) (D)	10.08
Ssif St (G)	19.8
Ssif St A Fn (D)	10.15
Ssif St Mtly (D)	10.07
Ssif St B Fn (D)	10.29
Ssif St F (G)	10.43
Ssif St C Fn (D)	10.27
Ssif St C (G)	11.06
Ssif St C Mtly (D)	10.37
Ssif St B (G)	10.97
Ssif St B Mtly (D)	10.19
Ssif St D (G)	12.77
Ssif St D Mtly (D)	10.2
Arbitrage A (D)	10.91
Arbitrage A (G)	12.9
Arbitrage B (D)	11.09
Arbitrage B (G)	13.16
Arbitrage + A(D)	10.89
Arbitrage + A(G)	11.63
Arbitrage + B(D)	10.97
Arbitrage + B(G)	11.68
Asset All. Aggr. (D)	10.66
Asset All. Aggr. (G)	10.84
Asset All. Conv. (D)	10.3
Asset All. Conv. (G)	10.46
Asset All. Moderate (D)	10.58
Asset All. Moderate (G)	10.71
Csh (D) (Wkly.)	10.02
Csh B (G) (Instal )	17.34
Csh (D) (Dly.)	10.58
Csh (G)	17.19
Cf Dly.(D)(Instal )	10.59
Cf (D)Wkly.(Instal )	10
Cf Cdly. (D)	10
Cf C(G)	11.77
Cf Cmtly (D)	10
Cf Cwkly. (D)	10.01
Classic Eq A (D)	14.71
Classic Eq A (G)	20.33
Classic Eq B (D)	13.04
Classic Eq B (G)	16.16
Dy. B (A) (D)	12.01
Dy. B (G)	18.69
Dy. B (Q) (D)	10.88
Dy. B B (D)	10.59
Dy. B B (G)	10.99
Eq A (D)	12.87
Eq B (D)	10.83
Eq B(G)	12.9
Eq A(G)	15.69
Gsf Invst (A) (D)	11.95
Gsf Invst (G)	18.06
Gsf Invst Half Yrly (D)	11.08
Gsf Invst (Q) (D)	10.83
Gsf Invst B (D)	10.56
Gsf Invst B (G)	10.57
Gsf St (G)	14.23
Gsf St Mtly (D)	10.02
Gsf St (Q) (D)	10.15
Gsf St Wkly. (D)	10.01
Gsf St B (G)	10.05
Gsf St B Quaterly (D)	10.1
Gsf St B Wkly. (D)	10.01
Gsfpro (A) (D)	11.37
Gsfpro (G)	15.26
Gsfpro Inst B(G)	15.44
Gsfpro Inst B(Q) (D)	10.8
Gsfpro (Q) (D)	11
Imperial Eq A (D)	13.64
Imperial Eq A (G)	18.85
Imperial Eq B (D)	13.06
Imperial Eq B (G)	16.24
Gdp (G) (D)	14.05
Gdp (G) (G)	16.27
Money Mg Â€“ Invst F (D)	10.04
Money Mg Â€“ Invst F (G)	10.03
Mtly I (D)	10.2
Mtly I (G)	10.52
Mtly I (Q) (D)	9.87
Nifty (D)	10.47
Nifty (G)	10.4
Pr Eq A (D)	24.86
Pr Eq B (D)	20.55
Pr Eq _ A (G)	30.68
Pr Eq _ B (G)	22.62
(Q) Int. A Instal (D)	10
(Q) Int. A Instal (G)	11.84
Saving Adv D (G)	10.92
Saving Adv Dly. (D)	1000.16
Saving Adv (G)	1361.91
Saving Adv Mtly (D)	1008.73
Saving Adv Wkly. (D)	1001.89
Saving Adv D Dly. (D)	10
Saving Adv D Wkly. (D)	10.01
Sav Adv F (D)	10.46
Sav Adv F (G)	10.45
Small & Midcap Eq (Sme) (D)	14.53
Small & Midcap Eq (Sme) (G)	17.61
Ssif Â€“ Mt ( B) Inst (D)	11.42
Ssif Â€“ Mt ( B) Inst Mtly (D)	10
Ssif Â€“ Mt ( B)Inst (G)	10.44
Str Sec (5050) Eq A (D)	14.1
Str Sec (5050) Eq A (G)	14.26
Str Sec (5050) Eq B (D)	15.62
Str Sec (5050) Eq B (G)	15.62
S S I Ip F (G)	10.21
S S I Mt F (D)	10.27
S S I Mt F (G)	10.67
Tax Adv (Elss) (D)	15.55
Tax Adv (Elss) (G)	19.42
Ultra St Dly. (D)	10.01
Ultra St (G)	13.31
Ultra St Mtly (D)	10.1
Ultra St Wkly. (D)	10.01
Money Mg Invst Awkly. Div.	10.02
Money Mg Invst (A) Div.	11.56
Money Mg Invst (G)	14.69
Money Mg Invst Inst Bdly. Div.	10.14
Money Mg Invst Inst B(G)	15.01
Money Mg Invst Inst Bmtly Div.	10.05
Money Mg Invst Inst Bqtrly Div.	10.43
Money Mg Invst Inst Bwkly. Div.	10.05
Money Mg Invst Adly. Div.	10.01
Money Mg Invst Amtly Div.	10.04
Money Mg Invst Qtrly Div.	10.3
Money Mg T D(G)	10.77
Money Mg T Ddly. (D)	10
Money Mg T (G)	15.53
Money Mg T C (R) (D)	10
Money Mg T Dly. (D)	10.07
Money Mg T Mtly (D)	10.17
Money Mg T B (G)	15.49
Money Mg T Bdly. Div	10.07
Money Mg T Bmon Div	10.07
Money Mg T Bwkly. Div	10.04
Money Mg T F (D)	10.01
Money Mg T F (G)	10.54
Money Mg T Wkly. (D)	10.03
Money Mg T Cdly. (D)	10
Money Mg T C(G)	11.49
Money Mg T Cmtly (D)	10
Money Mg T Cwkly. (D)	10.06
Ssifinvst B (D)	10.75
Ssifinvst B (G)	11.08
Ssifinvst C (D)	10.61
Ssifinvst C (G)	10.71
ING [31-JAN]
Balanced (D)	17.28
Balanced (G)	24.7
C.U.B (Competitive Upcom Bus) Bonus	16.76
C.U.B (Competitive Upcom Bus) (D)	12.23
C.U.B (Competitive Upcom Bus) (G)	16.76
Contra (G)	15.38
Contra Bonus	15.38
Contra (D)	13.12
Core Eq (D)	19.89
Core Eq (G)	37.58
(D) Yield (D)	20.58
(D) Yield (G)	22.63
Domestic Oppr (D)	13.24
Domestic Oppr (G)	35.07
Gilt Pro Dy. Cyclical 2010	10.46
Gilt Pro Dy. (G) Auto I Payout	15.69
Gilt Pro Dy. Half Yrly (D)	10.69
Gilt Pro Dy. (R) (G)	15.69
Gilt Pro Dy. Yrly (D)	11.06
Gl Real Estate Instal (D)	10
Gl Real Estate Instal (G)	10
Gl Real Estate Ret. (D)	10.44
Gl Real Estate Ret. (G)	10.43
I (D) ((A))	10.81
I (D) (Half Yrly)	10.58
I (D) (Q)	11.46
I (G)	25.43
I Instal (D) ((A))	10
I Instal (D) (Half Yrly)	10
I Instal (D) (Q)	10
I Instal (G)	10.67
Latin America Eq (D)	11.47
Latin America Eq (G)	11.48
Lqd. Instal Dly. (D)	10.01
Lqd. Instal (G)	15.17
Lqd. Instal Wkly. (D)	10.07
Lqd. (R) Dly. (D)	10.79
Lqd. (R) (G)	20.22
Lqd. (R) Wkly. (D)	10.84
Lqd. S Instal Dly. (D)	10
Lqd. S Instal (G)	14.44
Lqd. S Instal Wkly. (D)	10
Midcap (D)	16.14
Midcap (G)	20.31
Mip (A) (D)	10.69
Mip (G)	14.5
Mip Half Yrly (D)	10.8
Mip Mtly (D)	10.56
Mip (Q) (D)	11.18
Nifty + (D)	18.38
Nifty + (G)	27.58
5 Star Multimg F Sch (D)	12.82
5 Star Multimg F Sch (G)	14.82
Active Dt Multimg F Sch (D)	10.27
Active Dt Multimg F Sch (G)	13.3
Asset Allocator Multimg F Sch (D)	14.66
Asset Allocator Multimg F Sch (G)	15.91
Gl Com (D)	13.93
Gl Com (G)	13.94
I (G) Multimg F Sch A 15% Eq (G)	11.68
I (G) Multimg F Sch15% Eq A(D)	11.3
I (G) Multimg F Sch30% Eq A (D)	12.29
I (G) Multimg F Sch30% Eq A (G)	12.71
Multi Mg Eq A (D)(Payout And Rein)	10.2
Multi Mg Eq A (G)	10.2
Multi Mg Eq B(G)	11.97
St I (D)	12.2
St I (G)	18
Tax Sav Bonus	29.21
Tax Sav (D)	14.39
Tax Sav (G)	29.16
T Adv Instal Dly. (D)	10
T Adv Instal (G)	12.96
T Adv Instal Mtly (D)	10
T Adv Instal (Q) (D)	10
T Adv Instal Wkly. (D)	10.02
T Adv (R) Dly. (D)	10
T Adv (R) (G)	12.94
T Adv (R) Mtly (D)	10.5
T Adv (R) (Q) (D)	10.44
T Adv (R) Wkly. (D)	10.05
JM FINANCIAL [31-JAN]
Agri & Infra (D)	2.44
Agri & Infra (G)	2.44
Arbitrage Adv (D)	10.26
Arbitrage Adv (G)	13.63
Balanced (D)	15.74
Balanced (G)	22.06
Basic (D)	9.83
Basic (G)	14.08
Contra (D)	5.12
Contra (G)	5.12
E Leaders (D)	7.42
E Leaders (G)	7.4
Eq & Deri. Bonusbonus	12.09
Eq & Deri. (D)(D)	10.15
Eq & Deri. (G)(G)	13.05
Eq (D)	14.34
Eq (G)	35.23
Fin Sers Sec (D)	9.47
Fin Sers Sec (G)	9.47
Flo Lt P Dly. (D)	10
Flo Lt P (D)	10.29
Flo Lt P (G)	14.66
Flo Lt P Wkly. (D)	10.4
Flo Lt (R) Dly. (D)	10
Flo Lt (R) (D)	15.26
Flo Lt (R) (G)	15.21
Flo Lt (R) Wkly. (D)	10.36
Flo St (D)	10.09
Flo St (G)	15.51
Gsec Pf +(D)	10.19
Gsec Pf +(G)	10.19
Gsec (R) (G) Bonus	14.89
Gsec (R) (D)	14.39
Gsec (R) (G) (G)	30.63
Hifi (D)	4.96
Hifi (G)	4.96
High Lqd.Ity Bonus	13.86
High Lqd.Ity Dly. (D)	10.43
High Lqd.Ity Instal (D)	10.55
High Lqd.Ity Instal (G)	15.93
High Lqd.Ity P Dly. (D)	10
High Lqd.Ity (Q) (D)	14.94
High Lqd.Ity (D)	10.79
High Lqd.Ity (G)	26.4
High Lqd.Ity Instal Dly. (D)	10.02
High Lqd.Ity S Instal Dly. (D)	10.02
High Lqd.Ity S Instal (G)	15.15
High Lqd.Ity S Instal Wkly. (D)	10.03
I (D)	10.32
I (G) (G)	29.17
I (G) Bonus	11.93
Large Cap (D)	13.82
Large Cap (G)	18.79
Mid Cap (D)	15.82
Mid Cap (G)	23.08
Mip (A) (D)	12.01
Mip (G)	14.95
Mip Mtly (D)	9.96
Mip (Q) (D)	11.27
Money Mg (R) (D) Dly. (D)	10.01
Money Mg (R) (D) Fn	10.14
Money Mg (R) (D) Wkly. (D)	10.38
Money Mg (R) (G)	13.27
Money Mg S (D) Dly. (D)	10.01
Money Mg S (D) Fn	10.2
Money Mg S (D) Wkly. (D)	10.41
Money Mg S (G)	13.68
Money Mg S + (D) Dly. (D)	10.01
Money Mg S + (D) Fn	10.25
Money Mg S + (D) Wkly. (D)	10.41
Money Mg S + (G)	13.63
Multi Strategy (D)	12.88
Multi Strategy (G)	13.84
Nifty + (D)	15.94
Nifty + (G)	17.51
St .. Instal (D)	10.46
St .. Instal (G)	13.68
St ..(D)	11.53
St ..(G)	18.94
Small & Midcap (R) (D)	5.09
Small & Midcap (R) (G)	5.09
Tax Gain (D)	6.91
Tax Gain (G)	6.91
Telecom Sec (D)	7.52
Telecom Sec (G)	7.52
JPMORGAN [31-JAN]
Jp Morgan Smaller Cos (D)	7.36
Jp Morgan Smaller Cos (G)	7.36
Eemea Eq Fshore	9.95
Active B Instal (D)	10.04
Active B Instal (G)	10.17
Active B Ret. (D)	10.43
Active B Ret. (G)	11.08
Alpha (D)	10.44
Alpha (G)	11.53
Eq (D)	12.02
Eq (G)	12.94
Lqd. Ret. Wkly. (D) Reinvst	10.03
Lqd. Ret. Dly. (D) Reinvst .	10.02
Lqd. Ret. Fn (D) Reinvst .	10.01
Lqd. Ret. (G).	11.51
Lqd. Ret. Mtly (D) Reinvst .	10.03
Lqd. S Instal Mtly (D) Reinvst	10.05
Lqd. S Instal Wkly. (D) Reinvst	10.05
Lqd. S Instaldly. (D) Reinvst	10.01
Lqd. S Instalfn (D) Reinvst	10
Lqd. S Instal(G)	12.54
St I Fn (D)	10.03
St I (G)	10.52
St I Mtly (D)	10.06
St I Wkly. (D)	10.03
Tax Adv (D)	14.52
Tax Adv (G)	17.94
T Ret. Dly. (D) Reinvst .	10.03
T Ret. Fn (D) Reinvst .	10.03
T Ret. (G)	11.55
T Ret. Mtly (D) Reinvst .	10.04
T Ret. Wkly. (D) Reinvst .	10.07
T S Instal (G)	12.64
T S Instal Dly. (D) Reinvst	10.01
T S Instal Mtly (D) Reinvst	10.02
T S Instalfn (D) Reinvst	10.09
T S Instalwkly. (D) Reinvst	10.08
Jf Greater China Eq Fshore	12.41
KOTAK MAHINDRA [31-JAN]
50 (D)	29.25
50 (G)	99.07
Balance	22.17
B St (D)	10.01
B St (G)	18.2
B(D)	12.06
B(G)	25.34
B(R)(A) (D)	18.16
B(R)Bonus	18.11
B(R)(G)	27.17
B(R)Quaterly (D)	10.35
Contra Sch(D)	16.5
Contra Sch(G)	20.47
Credit Oppr (A) (D)	10.33
Credit Oppr (G)	10.3
Credit Oppr Mtly (D)	10.03
Credit Oppr (Q) (D)	10.07
Credit Oppr Wkly. (D)	10.02
E Eq Sch (D)	11.17
E Eq Sch (G)	11.17
Eq Arbitrage (D)	10.63
Eq Arbitrage (G)	14.48
Eqf(D)	35.19
Eqf(G)	36.15
Flexi Dt Instal Dly. (D)	10.05
Flexi Dt Instal (G)	11.92
Flexi Dt Instal Wkly. (D)	10.37
Flexi Dt (R) Wkly. (D)	10.05
Flexidt (R) (D)	10.36
Flexidt (R) (G)	14.95
Flexidt (R) Dly. (D)	10.12
Flo Longtermdly. (D)	10.08
Flo Longterm(G)	15.37
Flo Longtermmtly (D)	10.08
Flo Longtermwkly. (D)	10.09
Flo St (Dly. (D))	10.12
Flo St(G)	15.82
Flo St(Mtly (D))	10.04
Flo St(Wkly. (D))	10.07
Giltinvst Pro And Trust(D)	10.87
Giltinvst Pro And Trust(G)	33.05
Giltinvst (R)(D)	12.64
Giltinvst (R)(G)	32.38
Giltsav(A) (D)	14.63
Giltsav(G)	21.88
Giltsavmtly (D)	10.44
Gl E Market (D)	10.14
Gl E Market (G)	10.14
Gold Etf	1946.16
I +(G)	15.36
I +(Mtly (D))	9.94
I +(Quaterly (D))	10.22
Lifestyle (D)	11.34
Lifestyle (G)	13.09
Lqd.Instal (G)	19.04
Lqd.Instal (Wkly. (D))	10.04
Lqd.Instal (Dly. (D))	12.23
Lqd.Instal P (Dly. (D))	12.23
Lqd.Instal P (D)	10.08
Lqd.Instal P (G)	19.62
Lqd.(R) (D)	10.04
Lqd.(R) (G)	18.64
Multi Asset All. (A) (D)	10.04
Multi Asset All. (G)	10.04
Multi Asset All. Mtly (D)	10.04
Multi Asset All. (Q) (D)	10.04
Nifty Etf	554.43
Oppr(D)	14.4
Oppr(G)	44.51
Psu Bank Etf	435.2
(Q) Int. 1 (D)	10.11
(Q) Int. 1 (G)	12.75
(Q) Int. 10 (D)	10.04
(Q) Int. 10 (G)	11.36
(Q) Int. 2 (D)	10.1
(Q) Int. 2 (G)	12.72
(Q) Int. 3 (D)	10.16
(Q) Int. 3 (G)	12.46
(Q) Int. 4 (D)	10.13
(Q) Int. 4 (G)	12.45
(Q) Int. 5(D)	10.03
(Q) Int. 5(G)	12.27
(Q) Int. 6 (D)	10.17
(Q) Int. 6 (G)	12.38
(Q) Int. 7 (D)	10.13
(Q) Int. 7 (G)	11.63
(Q) Int. 8 (D)	10.13
(Q) Int. 8 (G)	11.57
(Q) Int. 9 (D)	10.06
(Q) Int. 9 (G)	11.47
Focus (D)	10.32
Focus (G)	11.44
Sensex Etf	186.29
Tax Ssch(D)	10.94
Tax Ssch(G)	17.86
Midcap(D)	16.72
Midcap(G)	24.03
L&T [31-JAN]
Contra (C)	10.22
Contra (D)	10.2
Fl Rate (C)	14.02
Fl Rate Dly. (D) Rein	10.54
Fl Rate Mtly (D)	10.57
Fl Rate Wkly. (D) Rein	11.38
F I St Cum Instal	15.58
F I St Dly. (D) Reinvst	10.16
F I St (R) (C)	15.28
F I St (R)Mtly (D)	11.39
F I St Wkly. (D) Instal	10.56
F Istf (R)Semi (A) (D)	12.01
F Istfinstal Mtly (D)	11.17
Giltinvst(C)	22.15
Giltinvst(Q) (D)	10.79
Gl Adv .(C)	10.34
Gl Adv .(D)	7.17
(G) (C)	38.49
(G) (Q) (D)	18.19
Hedged Eq (C)	13.55
Hedged Eq (D)	9.62
Infra. (C)	7.02
Infra. (D)	7.02
Lqd. Instal + Wkly. (D)	13.02
Lqd. (R) Wkly. (D)	12
Lqd. Cum Instal +	19.48
Lqd. Cum S Instal	13.27
Lqd. Dly. (D) Rein	10.12
Lqd. (R) (C)	19.22
Mid Cap (C)	38.68
Mid Cap (D)	22.32
Mtly I Reg.(Q) (D)	11.49
Mtly I (R) (C)	19.44
Mtly I (R)Mtly (D)	11.33
Multicap (C)	18.12
Multicap (D)	14.44
Oppr (C)	42.49
Oppr (R) (Q) (D)	16.74
I Flexi Dt Inst (D)	10.13
I Flexi Dt Inst (G)	10.78
I Flexi Dt Ret. Bonus	10.72
I Flexi Dt Ret. (C)	10.72
I Flexi Dt Ret. (D)	10.1
I Flexi Dt Ret. Qtly (D)	10.23
Small Cap (D)	4.91
Small Cap (C)	4.91
Tax S (C)	15.65
Tax S (D)	14.54
Triple Ace(R) (Q) (D)	11.1
Triple Ace(R) (C)	26
Triple Ace(R) Bonus	14.46
Triple Acesemi (A) (D)	11.03
LIC [31-JAN]
Mf B (D)	10.95
Mf B (G)	27.07
Mf Eq (D)	10.32
Mf Eq (G)	26.19
Mf Govt Sec. Pf (D)	12.37
Mf Govt Sec. Pf (G)	12.94
Mf Govt Sec. (R) (D)	10.44
Mf Govt Sec. (R) (G)	22.44
Mf Balanced (D)	11.78
Mf Balanced (G)	55.74
Mf Children	10.33
Mf Flo Mip A(G)	18.02
Mf Flo Mip Amtly (D)	9.88
Mf Flo Mip A(Q) (D)	10.21
Mf Flo Mip Ayrly (D)	10.73
Mf Flo Mip B(G)	12.07
Mf Flo Mip Bmtly (D)	9.38
Mf Flo Mip B(Q) (D)	9.71
Mf Flo Mip Byrly (D)	10.11
Mf Fl Rate St Dly. (D)	10
Mf Fl Rate St (G)	15.82
Mf Fl Rate St Wkly. (D)	10.16
Mf (G) (D)	11.38
Mf (G) (G)	12.83
Mf I + Dly. (D)	10
Mf I + (G)	12.96
Mf I + Mtly (D)	10.06
Mf I + Wkly. (D)	10.01
Mf Index Nifty(D)	11.2
Mf Index Nifty(G)	30.38
Mf Index Sensex Adv(D)	11.39
Mf Index Sensex Adv(G)	32.2
Mf Index Sensex(D)	11.72
Mf Index Sensex(G)	34.2
Mf Vision (D)	9.05
Mf Vision (G)	9.05
Mf Lqd. (D)	10.98
Mf Lqd. (G)	17.7
Mf Mtly I (G)	32.34
Mf Mtly I Mtly	9.83
Mf Mtly I (Q)	10
Mf Mtly I Yrly	10.43
Mf Oppr (D)	10.63
Mf Oppr (G)	18.68
Mf Sav + Dly. Dividned	10
Mf Sav + (G)	15.35
Mf Sav + Mtly (D)	10.06
Mf Sav + Wkly. (D)	10.01
Mf Systematic Asset All. (D)	10.23
Mf Systematic Asset All. (G)	10.23
Mf Tax(D)	10.41
Mf Tax(G)	29.07
Mf Top 100 (D)	8.14
Mf Top 100 (G)	8.14
Mf Unit Linked Ins. Sch	9.86
MIRAE ASSET [30-MAR]
Csh M Bonus	1007.74
Csh M Dly. (D)	1030.74
Csh M (G)	1072.36
Csh M Mtly (D)	1072.4
Csh M Wkly. (D)	1071.21
China Adv (R) (D)	11.36
China Adv (R) (G)	11.36
E Bluechip (R) (D)	10.18
E Bluechip (R) (G)	10.18
Gilt Invst Bonus	10.34
Gilt Invst Instal (D)	10.36
Gilt Invst Instal (G)	10.44
Gilt Invst Pro A. (A) Rein	10.58
Gilt Invst Pro A. Cap App. Mtly	10.59
Gilt Invst Pro A. Cap App. (Q)	10.58
Gilt Invst Pro Defined M Date	10.42
Gilt Invst (R) (D)	10.59
Gilt Invst (R) (G)	10.58
Gilt Sav Bonus	10.18
Gilt Sav Instal (D)	10.08
Gilt Sav Instal (G)	10.08
Gilt Sav Pro A. Cap App. Half Yrly	10.27
Gilt Sav Pro A. Cap App. (Q)	10.35
Gilt Sav (R) (D)	10.35
Gilt Sav (R) (G)	10.35
Gl Com Stocks (D)	12.7
Gl Com Stocks (G)	12.7
Oppr (D)	13.25
Oppr (G)	15.82
Oppr Instal (D)	10.77
Int. Â€“ (Q) Â€“ Â€“ Ii Â€“ Instal (D)	10.11
Int. Â€“ (Q) Â€“ Â€“ Ii Â€“ Instal (G)	10.28
Int. Â€“ (Q) Â€“ Â€“ Ii Â€“ (R) (D)	10.01
Int. Â€“ (Q) Â€“ Â€“ Ii Â€“ (R) (G)	10.47
Int. (Q) I Instal (D)	10.01
Int. (Q) I Instal (G)	10.24
Int. (Q) I (R) (D)	10.01
Int. (Q) I (R) (G)	10.57
Lqd. Instal Dly. (D)	923.69
Lqd. Instal (G)	1040
Lqd. Instal Wkly. (D)	1001.14
Lqd. (R) Bonus	1031.32
Lqd. (R) Dly. (D)	981.35
Lqd. (R) (G)	1030.76
Lqd. (R) Mtly (D)	984.94
Lqd. (R) Wkly. (D)	982.75
Lqd. S Instal Dly. (D)	919.31
Lqd. S Instal (G)	965.93
Lqd. S Instal Wkly. (D)	1000.92
St B Instal (D) Transfer	10.08
St B Instal (G)	10.15
St B Instal Wkly. (D) Rein	10.11
St B (R) Fn (D) Rein	10.23
St B (R) (G)	10.48
St B (R) Mly (D)	10.06
St B (R) (Q) (D) Rein	10.23
St B (R) Wkly. (D) Rein	10.06
Ultra St B Instal Dly. (D)	948.3
Ultra St B Instal (G)	996.84
Ultra St B Instal Mtly (D)	950.29
Ultra St B Instal Wkly. (D)	983.48
Ultra St B (R) Bonus	1029.55
Ultra St B (R) Dly. (D)	1025.29
Ultra St B (R) (G)	1075.87
Ultra St B (R) Mtly (D)	1027.22
Ultra St B (R) (Q) (D)	1001.07
Ultra St B (R) Wkly. (D)	1025.21
Ultra St B S Instal Dly. (D)	947.97
Ultra St B S Instal (G)	998.33
Ultra St B S Instal Mtly (D)	1008.12
Ultra St B S Instal Wkly. (D)	948.02
MORGAN STANLEY [31-JAN]
A.C.E. (D)	13.67
A.C.E. (G)	14.52
Active B Instal + (D) (Q)	10
Active B Instal + (G)	10.1
Active B (R) (D) (Q)	10.34
Active B (R) (G)	10.34
(G) (D)	18.72
(G) (G)	61.33
St B Instal + (D) Mtly	10.06
St B Instal + (D) Wkly.	10.07
St B Instal + (G)	10.96
St B (R) (D)	10.05
St B (R) (D) Wkly.	10.06
St B (R) (G)	10.9
MOTILAL OSWAL [31-JAN]
Most Shares M50	78.59
PEERLESS [31-JAN]
I + (D) Mtly (D)	10.04
I + (D) (Q) (D)	9.99
I + (G)	10.21
Lqd. Instal (D) Dly.	10
Lqd. Instal (D) Mtly	10
Lqd. Instal (D) Wkly.	10
Lqd. Instal (G)	10.52
Lqd. Ret. (D) Dly.	10
Lqd. Ret. (D) Mtly	10.01
Lqd. Ret. (D) Wkly.	10.01
Lqd. Ret. (G)	10.54
Lqd. S Instal (D) Dly.	10
Lqd. S Instal (D) Mtly	10
Lqd. S Instal (D) Wkly.	10.02
Lqd. S Instal (G)	10.55
St (D) Mtly (D)	10.46
St (D) (Q) (D)	10.49
St (G)	10.63
Ultra St Â€“ Instal (D) Dly.	10
Ultra St Â€“ Instal (D) Mtly	10.07
Ultra St Â€“ Instal (D) Wkly.	10
Ultra St Â€“ Instal (G)	10.5
Ultra St Â€“ Ret. (D) Dly.	10
Ultra St Â€“ Ret. (D) Mtly	10.01
Ultra St Â€“ Ret. (D) Wkly.	10.02
Ultra St Â€“ Ret. (G)	10.53
Ultra St Â€“S Instal (D) Dly.	10
Ultra St Â€“S Instal (D) Mtly	10.01
Ultra St Â€“S Instal (D) Wkly.	10
Ultra St Â€“S Instal (G)	10.51
PRAMERICA [31-JAN]
Dy. (D)	9.44
Dy. (G)	9.44
Eq (D)	9.17
Eq (G)	9.17
Lqd. (D) Dly.	1000.05
Lqd. (D) Fn	1001.11
Lqd. (D) Mtly	1001.11
Lqd. (G)	1031.46
Lqd. (D) Wkly.	1001.32
Ultra St B Dly. (D)	1000.02
Ultra St B Fn (D)	1000.93
Ultra St B (G)	1027.36
Ultra St B Mtly (D)	1000.93
Ultra St B Wkly. (D)	1001.38
PRINCIPAL [28-JAN]
Balanced (D)	15.17
Balanced (G)	30.03
Csh M Dly. (D)	10
Csh M Mtly (D)	10.07
Csh M Wkly. (D)	10.07
Csh M (G)	15.05
Child Benefit S Scareer Builder	85.69
Child Benefit S Sfuture Guard	64.01
(D) Yield (D)	16.83
(D) Yield (G)	22.81
E Bluechip (D)	22.42
E Bluechip (G)	29.41
Fl Rate Fmpdly. (D)	10.01
Fl Rate Fmp(G)	14.74
Fl Rate Fmpinsti. (G)	15.29
Fl Rate Fmpinsti. Mtly (D)	10.75
Fl Rate Fmpinsti. Wkly. (D)	10.01
Fl Rate Fmpmtly (D)	10.68
Fl Rate Fmpwkly. (D)	10
Fl Rate Smp Mtly (D)	11.65
Fl Rate Smpinsti. (G)	15.12
Gl Oppr (A) (D)	18.59
Gl Oppr (G)	18.59
Govt. Sec. (D) (Q)	11.03
Govt. Sec. (D) (A)Ly	13.33
Govt. Sec. (G)	20.2
(G) (D)	23.09
(G) (G)	50.97
I St (D) Mtly	11.84
I St Â€“ (G)	16.88
I Lt (D) (A)	11.12
I Lt (G)	16.49
I Lt (D) (Q)	11.85
Index (D)	22.08
Index (G)	37.58
Junior Cap (D)	16.79
Junior Cap (G)	16.79
Large Cap (D)	19.21
Large Cap (G)	28.03
Money Mg Dly. (D)	10.02
Money Mg (G)	10.98
Money Mg Mtly (D)	10.46
Money Mg Wkly. (D)	10.12
Mtly I +(D) Mtly	10.88
Mtly I +(D) (Q)	11.52
Mtly I +(G)	18.34
Mtly I (G)	21
Mtly I Mtly (D)	10.47
Mtly I Quaterly (D)	11.12
Personal Tax S	93.76
Pnb Lt Eq 3 Year I (D)	10.52
Pnb Lt Eq 3 Year I (G)	10.52
Resurgent Eq (D)	14
Resurgent Eq (G)	98.57
Sers Indus (D)	12.91
Sers Indus (G)	14.56
Smart Eq (D)	9.71
Smart Eq (G)	9.71
Tax Saving	74.28
Ultra St (G)	12.42
Ultra St Div Mtly	10.63
QUANTUM [28-JAN]
Eq (D)	13.72
Eq (G)	13.72
Gold (An Etf)	968.21
Index	554.89
Lqd. Dly. (D) Reinvst	10
Lqd. (G)	13.78
Lqd. Mtly (D) Payout	10.01
Longterm Eq (D)	22
Longterm Eq (G)	21.82
Tax Saving (D)	21.72
Tax Saving (G)	21.72
RELIANCE [31-JAN]
Arbitrage Adv (D) (D)	10.28
Arbitrage Adv (G) (G)	10.28
Banking Exchange Traded (D)	1089.27
Banking Instal Bonus	10
Banking Instal (D)	108.46
Banking Instal (G)	8.99
Banking (D) (D)	39.95
Banking (G) Bonus	100.11
Banking (G) (G)	100.11
Div. Power Sec Instal (D)	78.63
Div. Power Sec Instal (G) Bonus	10
Div. Power Sec Instal (G) (G)	70.45
Div. Power Sec (D) (D)	42.46
Div. Power Sec (G)Bonus	71.93
Div. Power Sec (G)(G)	71.93
Dy. B (D) (D)	12.57
Dy. B(G) (G)	12.57
Eq Adv Instal (D)	12.92
Eq Adv Instal (G) Bonus	12.92
Eq Adv Instal (G) (G)	12.95
Eq Adv Ret. (D)	12.7
Eq Adv Ret. (G) Bonus	12.7
Eq Adv Ret. (G) (G)	12.7
Eq Instal (D)	10
Eq Instal (G) Bonus	10
Eq Instal (G) (G)	10
Eq (D) (D)	13.86
Eq (G) Bonus	13.86
Eq (G) (G)	13.86
Eq Oppr Instal (D)	34.67
Eq Oppr Instal (G) Bonus	10
Eq Oppr Instal (G) (G)	9.09
Eq Oppr (D) (D)	24.43
Eq Oppr (G) Bonus	34.59
Eq Oppr (G) (G)	34.59
Fl Rate St (D) Dly. (D)	10.07
Fl Rate St (D) Mtly (D)	10.13
Fl Rate St (D) (Q) (D)	10.1
Fl Rate St (D) Wkly. (D)	10.1
Fl Rate St (G)(G)	15.19
Gilt Sec. Instal (D)	10
Gilt Sec. Instal (G)	12.07
Gilt Sec. Ret. (D)	10
Gilt Sec. Ret. (G)	12.05
Gilt Sec. Instal P F A. (A) Rein	11.78
Gilt Sec. Instal P F A. Cap App. Payout	12.07
Gilt Sec. Instal P F Defined M Date	11.78
Gilt Sec. Ret. P F A. (A) Rein	10.1
Gilt Sec. Ret. P F A. Cap App. Payout	12.05
Gilt Sec. Ret. P F Defined M Date	12.05
Gold Exchange Traded (D) Payout	1893.22
(G) Instal (D)	442.8
(G) Instal (G) Bonus	10
(G) Instal (G) (G)	457.68
(G) (D) (D)	55.66
(G) (G) Bonus	75.32
(G) (G) (G)	454.03
I Ret. (A) (D)	12.62
I Ret. (G) Bonus	14.96
I Ret. (G) (G)	31.74
I Ret. Half Yrly (D)	12.19
I Ret. Mtly (D)	10.2
I Ret. (Q) (D)	13.26
Index Nifty (D) (A) (D) Payout	8.95
Index Nifty (D) Half Yrly (D) Payout	8.95
Index Nifty (D) (Q) (D) Payout	8.95
Index Nifty (G) Bonus	8.94
Index Nifty (G) (G)	8.95
Index Sensex (A) (D) Payout	8.95
Index Sensex (D) Half Yrly (D) Payout	8.95
Index Sensex (D) (Q) (D) Payout	8.95
Index Sensex (G) Bonus	8.95
Index Sensex (G) (G)	8.95
Infra. Instal Bonus	10
Infra. Instal (D)	9.49
Infra. Instal (G)	9.49
Infra. Ret. Bonus	9.47
Infra. Ret. (D)	9.47
Infra. Ret. (G)	9.47
Int. (A) Int. Iinstal (G)	12.87
Int. (A) Int. Iinstal (D)	12.81
Int. (A) Int. Iret. (G)	13.24
Int. (A) Int. Iret. (D)	10.42
Int. Mtly Int. Iinstal (D)	10.04
Int. Mtly Int. Iinstal (G)	13.13
Int. Mtly Int. Iret. (G)	13.1
Int. Mtly Int. Iret. (D)	10.03
Int. Mtly Int. Iiinstal (D)	10
Int. Mtly Int. Iiinstal (G)	13.13
Int. Mtly Int. Iiret. (G)	13.1
Int. Mtly Int. Iiret. (D)	10
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (D)	10.16
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (G)	13.2
Int. (Q) Int. Serieiiret. (G)	13.12
Int. (Q) Int. Serieiiret. (D)	10.16
Int. (Q) Int. Iinstal (D)	10.08
Int. (Q) Int. Iinstal (G)	10.56
Int. (Q) Int. Iret. (G)	13.32
Int. (Q) Int. Iret. (D)	10.08
Int. (Q) Int. Iiiinstal (D)	10.11
Int. (Q) Int. Iiiinstal (G)	13.05
Int. (Q) Int. Iiiret. (D)	10.1
Int. (Q) Int. Iiiret. (G)	13.03
Lqd. Csh Bonus	13.9
Lqd. Csh Bonus (G)	14.16
Lqd. Csh Dly. (D)	11.14
Lqd. Csh (G)	15.68
Lqd. Csh Mtly (D)	10.04
Lqd. Csh Wkly. (D)	10.92
Lqd. Instal Dly. (D)	15.29
Lqd. Instal (G)	23.56
Lqd. Instal Mtly (D)	21.77
Lqd. Instal Wkly. (D)	15.31
Lqd. T Instal (Q) (D)	10
Lqd. T Ret. Dly. (D)	15.24
Lqd. T Ret. (G) (G)	23.11
Lqd. T Ret. Wkly. (D)	10.35
Lqd. T Ret. Mtly (D)	13.33
Lqd. T Ret. (Q) (D)	12.25
Lqd.Ity Bonus Bonus	10
Lqd.Ity (D) Dly. (D) Rein	10.01
Lqd.Ity (D) Mtly (D)	10
Lqd.Ity (D) (Q) (D)	10
Lqd.Ity (D) Wkly. (D) Rein	10.01
Lqd.Ity (G) (G)	14.57
Lt Eq (D) (D)	15.11
Lt Eq (G) (G)	15.11
Media & Ent (D) (D)	19.03
Media & Ent (G) Bonus	26.47
Media & Ent (G) (G)	26.47
Medium Term Dly. (D)	17.1
Medium Term Wkly. (D)	17.12
Medium Term Ret. (G) Bonus	14.31
Medium Term Ret. (G) (G)	20.04
Medium Term Ret. Mtly (D)	10.4
Medium Term Ret. (Q) (D)	10.8
Money Mg Instal (G)	1319.71
Money Mg Instal Bonus	1254.88
Money Mg Instal Dly. (D)	1001.37
Money Mg Instal Mtly (D)	1009.33
Money Mg Instal (Q) (D)	1254.88
Money Mg Instal Wkly. (D)	1002.55
Money Mg Ret. Bonus	1297.26
Money Mg Ret. (G)	1305.87
Money Mg Ret. Dly. (D)	1001.12
Money Mg Ret. Mtly (D)	1010.44
Money Mg Ret. (Q) (D)	1031.2
Money Mg Ret. Wkly. (D)	1003.6
Mtly I (G)	21.3
Mtly I Mtly (D)	10.8
Mtly I (Q) Diviend	11.54
Nat Res. Instal Bonus	10
Nat Res. Instal (D)	10
Nat Res. Instal (G)	10
Nat Res. (D) (D)	10.5
Nat Res. (G) Bonus	10.5
Nat Res. (G) (G)	10.5
Nri Eq (D) (D)	23.33
Nri Eq (G) Bonus	39.21
Nri Eq (G) (G)	39.21
Pharma (D)(D)	40.36
Pharma (G) Bonus	54.11
Pharma (G) (G)	54.11
Quant + Instal Bonus	10
Quant + Instal (D)	10
Quant + Instal (G)	10
Quant + Ret. Bonus	13.37
Quant + Ret. (D)	13.37
Quant + Ret. (G)	13.37
(R) Sav Balanced (D)	15.33
(R) Sav Balanced (G)	21.87
(R) Sav Dt Instal (G)	13.21
(R) Sav Dt Instal (Q) (D)	12.32
(R) Sav Dt Ret. (G)	13.07
(R) Sav Dt Ret. (Q) (D)	12.24
(R) Sav Eq (D)	23.56
(R) Sav Eq (G)	30.23
St (D) Reinvst	10.62
St (G)	18.08
St (Q) (D)	13.45
Small Cap (D) (D)	9.47
Small Cap (G) Bonus	9.47
Small Cap (G) (G)	9.47
Tax S (Elss) (D) (D)	15.63
Tax S (Elss) (G) (G)	20.05
Vision Instal (D)	243.01
Vision Instal (G) Bonus	10
Vision Instal (G) (G)	264.61
Vision (D) D	43.14
Vision (G) Bonus	44.42
Vision (G) (G)	264.45
RELIGARE [31-JAN]
Active I Instal (G)	10.47
Active I Instal Mtly(D)	10.01
Active I Instal (Q)(D)	10.32
Active I (R) (A)(D)	10.57
Active I (R) (G)	11.46
Active I (R) Mtly(D)	10.25
Active I (R) (Q)(D)	10.16
Agile (D)	6.75
Agile (G)	6.74
Arbitrage (D)	10.43
Arbitrage (G)	12.74
Banking Ret. (D)	15.09
Banking Ret. (G)	19.36
Business Leaders (D)	10.99
Business Leaders (G)	11.99
Contra (D)	12.09
Contra (G)	15.63
Credit Oppr Instal (G)	10.79
Credit Oppr Instal Mtly (D)	10.07
Credit Oppr (R) (G)	10.75
Credit Oppr (R) Mtly (D)	10.18
Eq (D)	12.23
Eq (G)	12.23
Gilt Long Dur. Instal Mtly(D)	10.79
Gilt Long Dur. Instal(G)	9.92
Gilt Long Dur. (R) (A) (D)	11.42
Gilt Long Dur. (R) (G)	11.04
Gilt Long Dur. (R) Mtly (D)	10.36
Gilt Long Dur. (R) (Q) (D)	10.11
Gilt Short Dur. Instal (G)	10
Gilt Short Dur. Instal Wkly. (D)	10
Gilt Short Dur. (R) (G)	10.74
Gilt Short Dur. (R) Mtly (D)	10.29
Gilt Short Dur. (R) Wkly. (D)	10.03
Gold Exchange Traded	2000.92
(G) (D)	11.4
(G) (G)	12.55
Half Yrly Int. A Instal (D)	10.1
Half Yrly Int. A Instal (G)	10.58
Half Yrly Int. A (R) (D)	10
Half Yrly Int. A (R) (G)	10.59
Infra. (D)	7.85
Infra. (G)	7.85
Lqd. Instal Dly. (D)	10
Lqd. Instal (G)	13.22
Lqd. Instal Wkly. (D)	10.01
Lqd. (R) (G)	13.08
Lqd. (R) Wkly. (D)	10
Lqd. S Instal Dly. (D)	10.01
Lqd. S Instal (G)	13.29
Lqd. S Instal Mtly (D)	10.04
Lqd. S Instal Wkly. (D)	10.01
Medium Term B (A) (D)	10.04
Medium Term B (G)	10.04
Medium Term B Mtly (D)	10.04
Medium Term B (Q) (D)	10.04
Mid Cap (D)	11.13
Mid Cap (G)	13.43
Mtly I (Mip) + (G)	10.32
Mtly I (Mip) + Mtly (D)	10.08
Mtly I (G)	10.27
Mtly I Mtly (D)	10.04
Mtly Int. Â€“ A (D)	10
Mtly Int. Â€“ A (G)	10.51
Mtly Int. Â€“ B (D)	10.02
Mtly Int. Â€“ B (G)	10.37
Overnight Dly. (D) Rein	10
Overnight (G)	11.6
Psu Eq (D)	9.58
Psu Eq (G)	10.62
(Q) Int. A (G)	11.02
(Q) Int. A(D)	10.02
(Q) Int. B (G)	11.44
(Q) Int. B(D)	10
(Q) Int. C (D)	10.07
(Q) Int. C (G)	11.08
(Q) Int. D (D)	10.01
(Q) Int. D (G)	11.2
(Q) Int. E (D)	10.14
(Q) Int. E (G)	11.2
(Q) Int. F (D)	10
(Q) Int. F (G)	11.48
(Q) Int. G (R) (G)	10.71
(Q) Int. I (R) (G)	10.45
(Q) Int. J (R) (G)	10.46
(Q) Int. G Instal (D)	10.01
(Q) Int. G Instal (G)	10.72
(Q) Int. G (R) (D)	10.01
(Q) Int. H Instal (D)	10.31
(Q) Int. H Instal (G)	10.48
(Q) Int. H (R) (D)	10.31
(Q) Int. H (R) (G)	10.79
(Q) Int. I Instal (D)	10.02
(Q) Int. I Instal (G)	10.46
(Q) Int. I (R) (D)	10.01
(Q) Int. J Instal (D)	10
(Q) Int. J Instal (G)	10.47
(Q) Int. J (R) (D)	10
St Instal Dly. (D)	10.14
St Instal (G)	13.05
St Instal Mtly (D)	10.26
St Instal Wkly. (D)	10.18
St (R) (G)	12.93
St (R) Mtly (D)	10.25
St (R) Wkly. (D)	10.21
Tax (D)	11.96
Tax (G)	16.76
Ultra St Instal (G)	13.33
Ultra St Instal Mtly (D)	10.07
Ultra St Instal Wkly. (D)	10.03
Ultra St Instal Dly. (D)	10.02
Ultra St (R) Bonus	12.61
Ultra St (R) (G)	13.08
Ultra St (R) Mtly (D)	10.08
Ultra St (R) Wkly. (D)	10.03
Ultra St (R) Dly. (D)	10.02
SAHARA [31-JAN]
Banking & Fin Sers (G)	28.97
Banking & Fin Sers (D)	14.63
Classic (D)	13.37
Classic (G)	13.37
Gilt (D)	14.23
Gilt (G)	17.05
(G) (D)	22.74
(G) (G)	78.33
I (D)	15.24
I (G)	18.5
Infra. F Pricing (D)	10.97
Infra. F Pricing (G)	15
Infra. Var. Pricing (D)	11.42
Infra. Var. Pricing (G)	15.54
Int. (Q) 1 (D)	11.73
Int. (Q) 1 (G)	11.73
Lqd. F Pricing Wkly. (D)	1027.44
Lqd. F Pricing Dly. (D)	1024.91
Lqd. F Pricing (G)	1752.52
Lqd. F Pricing Mtly (D)	1025.11
Lqd. Var. Pricing Dly. (D)	1024.93
Lqd. Var. Pricing (G)	1766.37
Lqd. Var. Pricing Wkly. (D)	1025.37
Lqd. Var. Pricing Mtly (D)	1025.44
Midcap Auto Payout	29.49
Midcap Bonus	29.49
Midcap (D)	13.04
Midcap (G)	29.49
Power & Nat Res. (D)	10.64
Power & Nat Res. (G)	12.47
R.E.A.L (D)	8.01
R.E.A.L (G)	8.01
St B (D) Rein	10.16
St B (G)	11.17
Star Value (D)	10.16
Star Value (G)	11.07
S 20 (D)	11.19
S 20 (G)	11.19
Wlth + F Pricing (D)	17.17
Wlth + F Pricing (G)	20.73
Wlth + Var. Pricing (D)	17.98
Wlth + Var. Pricing (G)	21.55
Tax Gain(D)	16.26
Tax Gain(G)	36.47
SBI [31-JAN]
Mag Eq (D)	28.46
Mag Eq (G)	42.36
Mag Insta Csh Dly. (D)	16.75
Arbitrage Oppr Div	11.49
Arbitrage Oppr Gr	13.34
Blue Chip (D)	10.99
Blue Chip (G)	14.07
Dy. B (D) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09)	10.51
Dy. B (G) (Pre Mag Nri Ltp Upto 22/11/09)	11.56
Gold Exchange Traded Sch	1983.2
Infra. I (D) (6/7/2007)	9.25
Infra. I (G) (6/7/2007)	9.25
Mag Balanced (D)	26.68
Mag Balanced (G)	49.72
Mag Children Benefit Holding Held For 1 Year	22.19
Mag Comma (D)	15.73
Mag Comma (G)	23.29
Mag Gl 94 (D)	28.92
Mag Gl 94 (G)	51.73
Mag I F R P Lt (R) (D)	11.03
Mag I F R P Lt (R) (G)	14.58
Mag I F R P St (D)	10.66
Mag I F R P St (G)	14.94
Mag I F R P St Wkly. (D)	10.87
Mag I Bonus	14.02
Mag I (D)	10.65
Mag I (G)	23.14
Mag I + Invst (D)	10.55
Mag I + Invst (G)	15.78
Mag I + Sav (D)	10.48
Mag I + Sav (G)	11.14
Mag Index (D)	24.02
Mag Index (G)	46.9
Mag Insta Csh Lqd. Flo Dly. (D)	10.1
Mag Insta Csh Lqd. Flo (D)	10.32
Mag Insta Csh Lqd. Flo (G)	16.7
Mag Midcap (D)	17.03
Mag Midcap (G)	22.2
Mag Mtly. Inc. (G)	19.83
Mag Mtly I (D)(A)Ly	11.37
Mag Mtly I (D)Mtly	10.4
Mag Mtly I (D)Quaterly	10.2
Mag Mtly I Flo(D)((A))	11.8
Mag Mtly I Flo(D)(Mtly)	10.6
Mag Mtly I Flo(D)(Q)	10.65
Mag Mtly I Flo(G)	13.23
Mag Multicap (D)	13.14
Mag Multicap (G)	17.29
Mag Multiplier + Sch 93 (D)	49.56
Mag Multiplier + Sch 93 (G)	78.35
Mag Nri St B (D)	10.86
Mag Nri St B (G)	11.17
Mag Nri Flexiasset (D)	28.34
Mag Nri Flexiasset (G)	28.24
Mag Taxgain Sch 1993 (D)	40.01
Mag Taxgain Sch 1993 (G)	58.69
Mglt(D)	10.35
Mglt(G)	19.53
Mgst(D)	10.94
Mgst(G)	19.3
Micf Csh	21.5
Micf (D)	10.78
Msfu Contra(D)	21.6
Msfu Contra(G)	54.18
Msfu E Bus (D)	16.65
Msfu E Bus (G)	37.51
Msfu Fmcg	27.47
Msfu It	23.47
Msfu Pharma (D)	35.99
Msfu Pharma (G)	43.55
One (D) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010)	10.61
One (G) (Pre Close Ended Upto 14/01/2010)	10.61
Pr Lqd. Instal Fn (D)	10.2
Pr Lqd. Instal Wkly. (D)	10.61
Pr Lqd. Instal Dly. (D)	10.03
Pr Lqd. Instal (G)	15.38
Pr Lqd. S Instal Wkly. (D)	10.61
Pr Lqd. S Instal Dly. (D)	10.03
Pr Lqd. S Instal (G)	15.21
Psu (D)	9.62
Psu (G)	9.62
Sh Dt Ultra St Ret. Mtly (D)	10.33
Sh Dt Ultra St Instal Dly. (D)	10.01
Sh Dt Ultra St Instal (G)	12.62
Sh Dt Ultra St Instal Mtly (D)	10.55
Sh Dt Ultra St Ret. Dly. (D)	10.01
Sh Dt Ultra St Ret. Fn (D)	10.1
Sh Dt Ultra St Ret. (G)	12.44
Sh Dt Ultra St Ret. Wkly. (D)	10.08
Sh Dt Ultra St Instal Wkly. (D)	10.06
Sh Dt St Instal (D) Mtly	10.83
Sh Dt St Instal (D) Wkly.	10.11
Sh Dt St Insttutional (G)	11.05
Sh Dt St Ret. (D) Fn	10.53
Sh Dt St Ret. (D) Mtly	10.43
Sh Dt St Ret. (D) Wkly.	10.47
Sh Dt St Ret. (G)	12.55
SUNDARAM [31-JAN]
Mtly I Mtly (D)	10.54
Mtly I (Q)(D)	10.89
Balanced App.	47.54
Balanced (D)	16.56
B S(A) (D)	10.45
B Sbonus	14.72
B S(G)	27.95
B Shalfyrly (D)	10.54
B Sinstal Bonus	14.74
B Sinstal (G)	31.56
B Sqtrly (D)	10.33
Capex Oppr (D)	11.93
Capex Oppr (G)	22.87
En. Oppr (D)	7.84
En. Oppr (G)	7.84
Eq Multiplier (D)	11.16
Eq Multiplier (G)	13.68
Fin Sers Oppr Inst (D)	15.23
Fin Sers Oppr Inst (G)	19.2
Fin Sers Oppr Reg (D)	15.2
Fin Sers Oppr Reg (G)	19.13
F I Int. Qtrly A Inst (D)	10.13
F I Int. Qtrly A Inst (G)	12.45
F I Int. Qtrly A (R) (D)	10.13
F I Int. Qtrly A (R) (G)	12.45
F I Int. Qtrly B Inst (D)	10.1
F I Int. Qtrly B Inst (G)	12.62
F I Int. Qtrly B (R) (D)	10.1
F I Int. Qtrly B (R) (G)	12.58
Fl Fl I (R) (A) (D)	11.02
Fl Fl I (R) (G)	14.31
Fl Fl I (R) Half Yrly (D)	11.37
Fl Fl I (R) (Q) (D)	11.58
Fl Fl I (R) Mtly (D)	10.4
Fl St Instal (G)	15.18
Fl St (R) (G)	14.57
Fl St (R) Mtly	10.34
Fl St Instal Dly. (D)	10.06
Fl St Instal Mtly (D)	10.39
Gilt (App. )	15.31
Gilt (Div. )	11.68
Gl Adv (D)	12.06
Gl Adv (G)	12.06
(G) (D)	12.23
(G) (G)	91.41
I +App.	14.8
I +(D)	12.02
Leadership (D)	12.72
Leadership (G)	41.47
Leadership Inst (D)	12.74
Media And Ent Oppr Inst (G)	14.31
Media And Ent Oppr (R) (G)	14.28
Media And Ent Oppr (R) (D)	11.27
Money S Instal Dly. Div. Rein	10.1
Money S Instal (G)	20.39
Money S Instal Wkly. (D). Rein	10.74
Money App.	19.69
Money Dly. (D) Rein	10.1
Money Fn Div Reinvst	10.47
Money Instal Dly. Div. Rein	10.1
Money Instal (G)	20.07
Money Instal Mtly Div. Rein	10.41
Money Instal (Q) Div. Rein	11.08
Money Instal Wkly. (D) Rein	10.74
Money Mtly Div. Reinvst	10.35
Money (Q) (D) Rein	11.02
Money Wkly. Div. Reinvst	10.73
Mtly I Aggr. Divdend	9.85
Mtly I Aggr. (G)	10.17
Mtly I Aggr. Halfyrly (D)	10.18
Mtly I Aggr. (Q) (D)	10.11
Mtly I Conv. (D)	9.91
Mtly I Conv. (G)	10.22
Mtly I Conv. Halfyrly (D)	10.23
Mtly I Conv. (Q) (D)	10.18
Mtly I (G)	15.09
Mtly I Halfyrly (D)	10.95
Psu Oppr (D)	10.03
Psu Oppr (G)	11.01
Rural (D)	10.38
Rural (G)	14.32
S.M.I.L.E.(D)	12.07
S.M.I.L.E.(G)	31.05
S.M.I.L.E.Inst (D)	12.19
S.M.I.L.E.Inst (G)	31.37
Dtst Asset (A) Div	11.43
Dtst Asset App.	15.68
Dtst Asset Fortnighty (D) Reinvst	11.48
Dtst Asset Halfyrly Div	11.42
Dtst Asset Mtly (D) Reinvst	11.2
Dtst Asset (Q) Div	11.78
Dtst Asset Wkly. (D) Reinvst	11.67
Focus(D)	9.4
Focus(G)	86.88
Focusinst (D)	9.42
Focusinst (G)	87.72
Midcap(D)	16.39
Midcap(G)	144.68
Midcapinstal (D)	15.24
Midcapinstal (G)	145.58
Tax S Oe (D)	10.1
Taxs Oe App	42.85
Ultra St Inst Dly. (D)	10.04
Ultra St Inst Fn (D)	10.47
Ultra St Inst (G)	12.92
Ultra St Inst Mtly (D)	10.46
Ultra St Inst Wkly. (D)	10.7
Ultra St (R) Dly. (D)	10.04
Ultra St (R) Fn (D)	10.43
Ultra St (R) (G)	12.72
Ultra St (R) Mtly (D)	10.4
Ultra St S Inst Dly. (D)	10.04
Ultra St S Inst (G)	13.07
Ultra St S Inst Wkly. (D)	10.69
Ultra St (R) (Q) (D)	10.99
Ultra St (R) Wkly. (D)	10.67
TATA [31-JAN]
Balanced (D)	50.4
Balanced (G)	79.9
Balanced Mtly (D)	47.8
Cap Builder Div	13.53
Cap Builder (G)	14.49
Contra (D)	14.99
Contra (G)	17.04
(D) Yield ( Div)	19.55
(D) Yield (App)	32.28
Dy. B A (D)	10.92
Dy. B A (G)	14.56
Dy. B B (D)	10.42
Dy. B B (G)	14.57
Eq M Div	12.2
Eq M (G)	14.12
Eq Oppr A (D)	19.43
Eq Oppr B (G)	75.76
Eq P/E ((D) Trigger A 5%)	35.05
Eq P/E ((D) Trigger B 10%)	36.58
Eq P/E ((G) )	46.48
F I P Sch A1 (R) (G)	11.18
F I P Sch A1 (R) Mtly (D)	10.17
F I P Sch A2 Instal (G)	10.46
F I P Sch A2 Instal Mtly (D)	10.06
F I P Sch A2 (R) (G)	12.04
F I P Sch A2 (R) Mtly (D)	10.19
F I P Sch A3 Instal (G)	10.45
F I P Sch A3 Instal Mtly (D)	10.03
F I P Sch A3 (R) (G)	11.59
F I P Sch A3 (R) Mtly (D)	10.22
F I P Sch B2 Instal Mtly (D)	10.02
F I P Sch B2 Instal (Q) (D)	10.14
F I P Sch B2 (R) (G)	12.16
F I P Sch B2 (R) Mtly (D)	10.09
F I P Sch B2 (R) (Q) (D)	10.17
F I P Sch B3 Instal (G)	10.08
F I P Sch B3 Instal Mtly (D)	10.01
F I P Sch B3 Instal (Q) (D)	10.08
F I P Sch B3 (R) (G)	13.07
F I P Sch B3 (R) Mtly (D)	10.01
F I P Sch B3 (R) (Q) (D)	10.29
F I P Sch C2 Instal Half Yrly (D)	10.07
F I P Sch C2 Instal Mtly (D)	10.01
F I P Sch C2 (R) (G)	11.5
F I P Sch C2 (R) Half Yrly (D)	10.07
F I P Sch C2 (R) Mtly (D)	10.1
F I P Sch C3 (R) (G)	12.23
F I P Sch C3 (R) Half Yrly (D)	10.17
F I P Sch C3 (R) Mtly (D)	10.14
Flo Dly. (D)	10.04
Flo (G)	14.46
Flo Wkly. (D)	10.09
Fl Rate Lt (G)	14.21
Fl Rate Lt Bonus/ (D)	10.95
Fl Rate St Bonus/ (D)	10.16
Fl Rate St (G)	15.46
Fl St Instal (D)	10.02
Fl St Instal (G)	15.18
Gilt High (D) Opt	12.27
Gilt High (G)	17.2
Gilt Mid Term (G)	10.18
Gilt Mid Term Pic (D)	10.18
Gilt Mid Term (Q) (D)	10.18
Gilt Ret. (28211) (G)	12.77
Gilt Ret. (28213) (D)	12.93
Gilt Ret. (28213) (G)	12.85
Gilt Ret. (28216) (G)	12.66
Gilt Ret. 28/2/25 (G)	12.68
Gilt Ret. 28/2/25 (D)	12.65
Gilt Sec. (D)	11.86
Gilt Sec. (G)	27.97
Gilt Sec. Rip ( Bonus)	14.03
Gilt Sec. Short M (D)	10.79
Gilt Sec. Short M (G)	15.29
Growing Eco. Infra. A (D)	12.03
Growing Eco. Infra. A (G)	12.03
Growing Eco. Infra. B (D)	11.98
Growing Eco. Infra. B (G)	11.98
(G) Bonus (G)	37.36
(G) (D)	16.45
(G) (G)	41.12
I Div Qtrly	10.26
I Div Semi	11.16
I (G)	29.42
I (G) Bonus	14.72
I App. Per (D)	17.06
I + A (G)	15.23
I + A I / Bonus	11.27
I + B (G)	15.31
I + B I / Bonus	11.32
Index Nifty A	32.76
Index Sensex A	44.5
Index Sensex B	14.49
Infra. (D)	21.25
Infra. (G)	32.24
Life Science & Tech. (D)	34.88
Life Sciences & Tech. (G)	69.4
Lqd. High Invst Dly.	1114.34
Lqd. High Invst (G)	1601.81
Lqd. High Invst Mtly	1019.57
Lqd. High Invst Wkly.	1147.95
Lqd. Ret. Invst Dly.	1116.81
Lqd. Ret. Invst Fn	1144.97
Lqd. Ret. Invst (G)	2213.65
Lqd. S High Invst App.	1786.44
Lqd. S High Invst Dly.	1114.52
Lqd. S High Invst Mtly	1003.52
Lqd. S High Invst Wkly.	1152
Lqd.Ity M Dly. Div	1002.61
Lqd.Ity M (G)	1312.14
Lqd.Ity M Wkly. Div	1006.49
M I P + (G)	15.7
M I P + Half Yrly (D)	11.87
M I P + Mtly (D)	11.09
M I P + (Q) (D)	11.08
Mid Cap (D)	14.35
Mid Cap (G)	16.71
Mtly I Qrtly	12.19
Mtly I (R)	12.03
Mtly I (G)	18.45
Pure Eq (D)	35.96
Pure Eq (G)	95.58
Eq	62.71
Eq (D)	40.55
Ser Indus App.	23.02
Ser Indus (D)	17.17
St B App	17.86
St B Reg Inc.	12.09
Tax Saving	45.36
T Mg High Invst Dly. (D)	1009.44
T Mg High Invst (G)	1284.39
T Mg High Invst Mtly (D)	1001.5
T Mg High Invst Wkly. (D)	1012.1
T Mg Ret. Invst (G)	1281.81
T Mg Ret. Invst Mtly (D)	1002
T Mg S High Invst Dly. (D)	1010.32
T Mg S High Invst (G)	1102.57
T Mg S High Invst Mtly (D)	1000
T Mg S High Invst Wkly. (D)	1001.6
Young Citizen [ 7 Years]	14.98
Young Citizen [3 7 Yrs]	14.98
Young Citizen [Upto 3 Yrs]	14.98
TAURUS [31-JAN]
Bonanza (D)	41.99
Bonanza (G)	41.72
Discovery Divided	14.72
Discovery	14.71
Ethical Bonus	22.75
Ethical (D)	15.37
Ethical (G)	22.76
Gilt (D)	13.97
Gilt (G)	14.25
I (D)	1529.34
I (G)	1646.73
Infra. (D)	12.36
Infra. (G)	13.17
Liqudid Insti (G)	1062.11
Lqd. Insti Ddrip	1000.06
Lqd. S I (G)	1040.84
Lqd. S I Wkly. Div	1000.89
Lqd. S Insti Dly. Div	1000.06
Lqd. (D)	1001.22
Lqd. (G)	1271.27
Mip Adv (D)	9.99
Mip Adv (G)	10.13
Nifty Index (D)	10.5
Nifty Index (G)	10.49
Star Share	55.4
Starshare (D)	39
Tax Shield(D)	18.61
Tax Shield(G)	34.45
Ultra St B Ret. Wkly. Div	1002.04
Ultra St B Instal Dly. Div	1001.74
Ultra St B Instal (G)	1132.72
Ultra St B Instal Wkly. Div	1000
Ultra St B Ret.S Dly. Div	1001.74
Ultra St B Rg	1129.58
Ultra St B Si Dly. (D)	1001.74
Ultra St B Si (G)	1136.91
Ultra St B Si Wkly. (D)	1000
UTI [31-JAN]
Crts 81 (D)	125.47
Crts 81 (G)	169.18
Eq (G)	53.26
Eq I	47.07
Etsp(G)	38.86
Etspi	16.53
Fl Rate Stp Instn Dly. (D)	1000.77
Fl Rate Stp Instn (G)	1090.39
Fl Rate Stp Instn Wkly. (D)	1014.14
Fl Rate Stpdly. (D)	1036.59
Fl Rate Stp(D)	1070.75
Fl Rate Stp(G)	1575.68
Gsec (G)	22.07
Gsec I	10.81
Gsec Stp (G)	14.17
Gsec Stp I	11.17
Gilt Advlt Pf( Prescribed App. Auto Rd	14.8
Gilt Advlt Pf(D)	12.07
Gilt Advlt Pf(G)	14.86
Gilt Advlt Pfprescribed Date Auto Rd	14.86
Gilt Advlt(D)	12.39
Gilt Advlt(G)	19.98
Index (G)	35.58
Index I	15.56
Master Index (G)	56.76
Master Index I	56.76
Master + Unit Sch(G)	81.29
Master + Unit Schi	58.6
Master Share(G)	52.31
Master Sharei	28.12
Master Value (G)	50.6
Master Value I	23.22
Misadvflexi (D)	19.82
Misadv(G)	19.82
Misadvmtly (D)	12.96
Misadvmtly Payment	19.83
Mis(G)	19.49
Misi	11.95
Mnc (Ugs 10000)(G)	56.4
Mnc (Ugs 10000)I	36.41
Nifty Index (G)	34.25
Nifty Index I	17.44
Ret. Benefit Pension	19.2
Top 100 (G)	27.89
Top 100 I	21.66
Unit Linked Ins.	18.28
Var. Invst Sch(G)	16.79
Var. Invst Schi	12.62
Wlth Builder Ii (D)	15.01
Wlth Builder Ii (G)	18.66
Wlth Builder Ii Instn (D)	10.99
Wlth Builder Ii Instn (G)	10.11
Â€“ Balanced (G)	79.18
Â€“ Balanced I	22.44
Banking Sec (G)	41.41
Banking Sec I	24.06
B (G) (For Rep. After 6 Months No Load)	27.65
B I (For Rep. Within 3 Months)	11.33
C C Balanced	15.14
Ccb(G)	15.98
Ccbi	15.98
Contra (G)(G)	13.55
Contra I(D)	12.51
En. (G)	10.57
En. I	11.97
Gold Exchange Traded	1946.76
Infra. (G)	32.45
Infra. I	18.49
Leadership Eq (D)(D)	13.99
Leadership Eq (G)(G)	15.09
Mid Cap (G)	29.75
Mid Cap I	20.27
Mmf Instn (G)	1083.64
Mmf Instn Dly. (D)	1003.39
Mmf Instn Wkly.	1004.24
Mmfdly. (D)	1871.57
Mmf(G)	2691.55
Mmfi	1880.92
Oppr (D)	14.11
Oppr (G)	26.42
Pharma & Healthcare (G)	39.71
Pharma & Healthcare I	30.69
Sers Indus (G)	58.41
Sers Indus I	25.11
Stware (G)	17.12
Stware I	14.43
Spread (D)	11.51
Spread (G)	13.99
Lqd. Csh (G)	1559.32
Lqd. Csh I	1068.23
Lqd. Csh Inst I	1019.45
Lqd. Csh Inst (G)	1588.75
Lqd. Csh Inst Mthl	1031.32
Lqd. Csh Inst Wkly	1042.68
Lqd. Csh Mtly	1084.25
Auto Sec (G)	25.38
Auto Sec I	13.85
(D) Yield .(G)	31.68
(D) Yield .I	14.53
R Price: Repurchase Price; S Price : Sale Price;Dividend;Growth

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